CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Котировка на Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.11 | Дневной диапазон | 14.85 – 15.02 |
| Диапазон за 52 недели | 12.17 – 19.13 | Объём торгов | 4.47K |
| Средний объём | 571 | AUM | $746.6K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.42% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | Премия/дисконт | +1.21% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2011 | Состав портфеля | 401 |
| Эмитент | AGFiQ | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 30, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $142.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 401 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 2 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 3 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 5 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 6 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 7 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 8 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 10 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 11 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
| 12 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 13 | Avalara, Inc. | AVLR | 0.00% | -32 | $0.00 |
| 14 | CXO | CXO | 0.00% | -61 | $0.00 |
| 15 | TechnipFMC plc | FTI | 0.00% | 456 | $0.00 |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.00% | 58 | $0.00 |
| 17 | Anthem, Inc. | ANTM | 0.00% | 12 | $0.00 |
| 18 | Biogen Inc. | BIIB | 0.00% | 11 | $0.00 |
| 19 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.00% | 129 | $0.00 |
| 20 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 21 | Roku, Inc. | ROKU | 0.00% | -31 | $0.00 |
| 22 | CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.00% | 234 | $0.00 |
| 23 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 0.00% | -377 | $0.00 |
| 24 | DISH Network Corporation | DISH | 0.00% | 107 | $0.00 |
| 25 | Sterling Bancorp | STL | 0.00% | 271 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 03, 2020 | Последняя выплата | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.47K | Средний объём | 571 |
| AUM | $746.6K | Премия/дисконт | +1.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CHEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.