CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Cotação em Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.11 | Intervalo Diário | 14.85 – 15.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.17 – 19.13 | Volume | 4.47K |
| Volume Médio | 571 | AUM | $746.6K (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | Prêmio/Desconto | +1.21% indicativo |
| Início | Sep 13, 2011 | Posições | 401 |
| Emissor | AGFiQ | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Retorno total | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 30, 2020. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $142.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 401 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 2 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 3 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 5 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 6 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 7 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 8 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 10 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 11 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
| 12 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 13 | Avalara, Inc. | AVLR | 0.00% | -32 | $0.00 |
| 14 | CXO | CXO | 0.00% | -61 | $0.00 |
| 15 | TechnipFMC plc | FTI | 0.00% | 456 | $0.00 |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.00% | 58 | $0.00 |
| 17 | Anthem, Inc. | ANTM | 0.00% | 12 | $0.00 |
| 18 | Biogen Inc. | BIIB | 0.00% | 11 | $0.00 |
| 19 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.00% | 129 | $0.00 |
| 20 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 21 | Roku, Inc. | ROKU | 0.00% | -31 | $0.00 |
| 22 | CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.00% | 234 | $0.00 |
| 23 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 0.00% | -377 | $0.00 |
| 24 | DISH Network Corporation | DISH | 0.00% | 107 | $0.00 |
| 25 | Sterling Bancorp | STL | 0.00% | 271 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 03, 2020 | Último pagamento | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 4.47K | Volume médio | 571 |
| AUM | $746.6K | Prêmio/Desconto | +1.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.