CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Koers per Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 15.11 | Dagbandbreedte | 14.85 – 15.02 |
| 52-weeksbereik | 12.17 – 19.13 | Volume | 4.47K |
| Gem. volume | 571 | AUM | $746.6K (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | Premie/korting | +1.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 13, 2011 | Posities | 401 |
| Uitgevende instelling | AGFiQ | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Totaalrendement | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 30, 2020. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $142.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 401 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chemours Company | CC | 0.00% | 249 | $0.00 |
| 2 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 3 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 4 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 5 | Blueprint Medicines Corporation | BPMC | 0.00% | -52 | $0.00 |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 7 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 8 | New Relic, Inc. | NEWR | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 9 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 0.00% | 197 | $0.00 |
| 10 | Universal Display Corporation | OLED | 0.00% | -23 | $0.00 |
| 11 | MSA Safety Incorporated | MSA | 0.00% | -28 | $0.00 |
| 12 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 13 | Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 0.00% | 112 | $0.00 |
| 14 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 15 | Hess Corporation | HES | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 16 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.00% | 79 | $0.00 |
| 17 | Nutanix, Inc. | NTNX | 0.00% | -140 | $0.00 |
| 18 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 19 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 21 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 22 | BF.B | BF.B | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 24 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.00% | -83 | $0.00 |
| 25 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 03, 2020 | Laatste betaling | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.47K | Gemiddeld volume | 571 |
| AUM | $746.6K | Premie/korting | +1.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CHEP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.