CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
कोटेशन की तिथि Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 15.11 | दिन की रेंज | 14.85 – 15.02 |
| 52-सप्ताह रेंज | 12.17 – 19.13 | वॉल्यूम | 4.47K |
| औसत वॉल्यूम | 571 | AUM | $746.6K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.42% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +1.21% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Sep 13, 2011 | होल्डिंग्स | 401 |
| जारीकर्ता | AGFiQ | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Value | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| कुल रिटर्न | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Dec 30, 2020. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 1.42% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $142.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Apr 17, 2023 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 401 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 2 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 3 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 5 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 6 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 7 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 8 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 10 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 11 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
| 12 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 13 | Avalara, Inc. | AVLR | 0.00% | -32 | $0.00 |
| 14 | CXO | CXO | 0.00% | -61 | $0.00 |
| 15 | TechnipFMC plc | FTI | 0.00% | 456 | $0.00 |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.00% | 58 | $0.00 |
| 17 | Anthem, Inc. | ANTM | 0.00% | 12 | $0.00 |
| 18 | Biogen Inc. | BIIB | 0.00% | 11 | $0.00 |
| 19 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.00% | 129 | $0.00 |
| 20 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 21 | Roku, Inc. | ROKU | 0.00% | -31 | $0.00 |
| 22 | CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.00% | 234 | $0.00 |
| 23 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 0.00% | -377 | $0.00 |
| 24 | DISH Network Corporation | DISH | 0.00% | 107 | $0.00 |
| 25 | Sterling Bancorp | STL | 0.00% | 271 | $0.00 |
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सेक्टर एक्सपोज़र
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Annual | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Dec 03, 2020 | अंतिम भुगतान | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 4.47K | औसत वॉल्यूम | 571 |
| AUM | $746.6K | प्रीमियम/डिस्काउंट | +1.21% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।