CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Cours au Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 15.11 | Plage journalière | 14.85 – 15.02 |
| Plage 52 semaines | 12.17 – 19.13 | Volume | 4.47K |
| Volume moy. | 571 | AUM | $746.6K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.42% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 14.84 | Prime/Décote | +1.21% indicatif |
| Création | Sep 13, 2011 | Participations | 401 |
| Émetteur | AGFiQ | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Value | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Performance totale | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 30, 2020. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.42% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $142.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 401 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chemours Company | CC | 0.00% | 249 | $0.00 |
| 2 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 3 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 4 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 5 | Blueprint Medicines Corporation | BPMC | 0.00% | -52 | $0.00 |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 7 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 8 | New Relic, Inc. | NEWR | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 9 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 0.00% | 197 | $0.00 |
| 10 | Universal Display Corporation | OLED | 0.00% | -23 | $0.00 |
| 11 | MSA Safety Incorporated | MSA | 0.00% | -28 | $0.00 |
| 12 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 13 | Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 0.00% | 112 | $0.00 |
| 14 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 15 | Hess Corporation | HES | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 16 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.00% | 79 | $0.00 |
| 17 | Nutanix, Inc. | NTNX | 0.00% | -140 | $0.00 |
| 18 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 19 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 21 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 22 | BF.B | BF.B | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 24 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.00% | -83 | $0.00 |
| 25 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 03, 2020 | Dernier versement | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 4.47K | Volume moyen | 571 |
| AUM | $746.6K | Prime/Décote | +1.21% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CHEP
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.