CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
Cotización a fecha de Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 15.11 | Rango diario | 14.85 – 15.02 |
| Rango de 52 semanas | 12.17 – 19.13 | Volumen | 4.47K |
| Volumen prom. | 571 | AUM | $746.6K (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.42% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 14.84 | Prima/Descuento | +1.21% indicativo |
| Inicio | Sep 13, 2011 | Posiciones | 401 |
| Emisor | AGFiQ | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| Rentabilidad total | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 30, 2020. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.42% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $142.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 401 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 2 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 3 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 5 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 6 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 7 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 8 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 9 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 10 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 11 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
| 12 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 13 | Avalara, Inc. | AVLR | 0.00% | -32 | $0.00 |
| 14 | CXO | CXO | 0.00% | -61 | $0.00 |
| 15 | TechnipFMC plc | FTI | 0.00% | 456 | $0.00 |
| 16 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.00% | 58 | $0.00 |
| 17 | Anthem, Inc. | ANTM | 0.00% | 12 | $0.00 |
| 18 | Biogen Inc. | BIIB | 0.00% | 11 | $0.00 |
| 19 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.00% | 129 | $0.00 |
| 20 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.00% | 29 | $0.00 |
| 21 | Roku, Inc. | ROKU | 0.00% | -31 | $0.00 |
| 22 | CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.00% | 234 | $0.00 |
| 23 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | SHO | 0.00% | -377 | $0.00 |
| 24 | DISH Network Corporation | DISH | 0.00% | 107 | $0.00 |
| 25 | Sterling Bancorp | STL | 0.00% | 271 | $0.00 |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 03, 2020 | Último pago | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 4.47K | Volumen promedio | 571 |
| AUM | $746.6K | Prima/Descuento | +1.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.