CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund
السعر كما في Dec 11, 2020 17:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 15.11 | النطاق اليومي | 14.85 – 15.02 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.17 – 19.13 | حجم التداول | 4.47K |
| متوسط حجم التداول | 571 | إجمالي الأصول المُدارة | $746.6K (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.42% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 14.84 | العلاوة/الخصم | +1.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 13, 2011 | المقتنيات | 401 |
| المُصدِر | AGFiQ | البورصة | AMEX |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks performance results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Value Index. The fund invests at least 80% of its net assets in common stock of the long positions in the underlying index and sells short at least 80% of the short positions in the underlying index. The index is a long/short market neutral index that is dollar-neutral. As such, it identifies long and short securities positions of approximately equal dollar amounts. In choosing to track a market neutral index, the fund seeks to limit the effects of general market movements on the fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.02% | +12.34% | +4.38% | -28.36% | -28.36% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
| إجمالي العائد | 0.00% | +12.34% | +4.38% | -28.37% | -28.37% | -16.78% | -9.12% | — | -5.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 30, 2020. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.42% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $142.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 401 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chemours Company | CC | 0.00% | 249 | $0.00 |
| 2 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 3 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 0.00% | 168 | $0.00 |
| 4 | Okta, Inc. | OKTA | 0.00% | -17 | $0.00 |
| 5 | Blueprint Medicines Corporation | BPMC | 0.00% | -52 | $0.00 |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.00% | 530 | $0.00 |
| 7 | Lennar Corporation | LEN | 0.00% | 55 | $0.00 |
| 8 | New Relic, Inc. | NEWR | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 9 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 0.00% | 197 | $0.00 |
| 10 | Universal Display Corporation | OLED | 0.00% | -23 | $0.00 |
| 11 | MSA Safety Incorporated | MSA | 0.00% | -28 | $0.00 |
| 12 | Las Vegas Sands Corp. | LVS | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 13 | Brighthouse Financial, Inc. | BHF | 0.00% | 112 | $0.00 |
| 14 | Pool Corporation | POOL | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 15 | Hess Corporation | HES | 0.00% | -71 | $0.00 |
| 16 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.00% | 79 | $0.00 |
| 17 | Nutanix, Inc. | NTNX | 0.00% | -140 | $0.00 |
| 18 | CoStar Group, Inc. | CSGP | 0.00% | -5 | $0.00 |
| 19 | Owens Corning | OC | 0.00% | 64 | $0.00 |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.00% | -47 | $0.00 |
| 21 | SBA Communications Corporation | SBAC | 0.00% | -11 | $0.00 |
| 22 | BF.B | BF.B | 0.00% | -51 | $0.00 |
| 23 | Alliant Energy Corporation | LNT | 0.00% | -68 | $0.00 |
| 24 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.00% | -83 | $0.00 |
| 25 | The Mosaic Company | MOS | 0.00% | 275 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 03, 2020 | آخر دفعة | $0.3000 (Dec 08, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2020 | Dec 04, 2020 | Dec 08, 2020 | $0.3000 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.4430 |
| Dec 27, 2018 | — | — | $0.1720 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.7110 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.5780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.47K | متوسط حجم التداول | 571 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $746.6K | العلاوة/الخصم | +1.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CHEP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.