CGXU Capital Group International Focus Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.68 | Dagbandbreedte | 33.83 – 34.01 |
| 52-weeksbereik | 28.14 – 36.27 | Volume | 1.02M |
| Gem. volume | 981.71K | AUM | $6.78B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.54% | Yield (TTM) | 4.96% |
| NAV | 33.79 | Premie/korting | +0.62% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 22, 2022 | Posities | 81 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14019W109 | ISIN | US14019W1099 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.55% | -1.25% | +8.56% | +15.06% | +12.43% | +15.75% | — | — | +7.30% |
| Totaalrendement | -4.55% | -1.25% | +9.85% | +16.44% | +18.67% | +18.83% | — | — | +9.51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 93 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 6.82% | 5.79M | $462.4M |
| 2 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 5.71% | 10.11M | $386.9M |
| 3 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 4.61% | 11.73M | $312.5M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 3.02% | 1.04M | $204.4M |
| 5 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.94% | 0 | $199.3M |
| 6 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 2.68% | 5.77M | $181.6M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 2.59% | 139.55K | $175.3M |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.46% | 1.53M | $166.5M |
| 9 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.43% | 90.20K | $164.9M |
| 10 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 2.41% | 593.42K | $163.4M |
| 11 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 2.21% | 11.86M | $150.1M |
| 12 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 2.14% | 850.18K | $145.0M |
| 13 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 2.10% | 4.01M | $142.3M |
| 14 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.08% | 671.91K | $141.1M |
| 15 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 1.76% | 7.75M | $119.1M |
| 16 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 1.69% | 3.05M | $114.5M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.64% | 4.30M | $110.9M |
| 18 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 105560.KS | 1.60% | 889.55K | $108.2M |
| 19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8411.T | 1.59% | 2.04M | $108.0M |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOB SP ADR ADR | BTI | 1.48% | 1.81M | $100.2M |
| 21 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 1.39% | 3.69M | $93.9M |
| 22 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK.2 | VWS.CO | 1.37% | 3.30M | $92.6M |
| 23 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 1.34% | 156.13K | $90.9M |
| 24 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK | AAL.L | 1.30% | 1.65M | $88.2M |
| 25 | FUJITSU LIMITED COMMON STOCK | 6702.T | 1.29% | 3.35M | $87.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6857 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.4123 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | +332.68% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +85.85% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.4123 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2734 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2944 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0952 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1535 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1406 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0770 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.51% / 19.51% | Sharpe 1J / 3J | 0.934 / 0.869 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.12% / -21.61% | Sortino 1J | 1.38 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.91% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.02M | Gemiddeld volume | 981.71K |
| AUM | $6.78B | Premie/korting | +0.62% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$106.6M | -1.55% | $6.88B → $6.78B |
| 1 maand | $41.0M | +0.59% | $7.00B → $6.78B |
| 1 week | $77.6M | +1.13% | $6.84B → $6.78B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGXU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.