CGXU Capital Group International Focus Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.23 | Day Range | 35.10 – 35.31 |
| 52-Week Range | 27.63 – 36.27 | Volume | 862.66K |
| Avg Volume | 891.84K | AUM | $6.73B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 4.78% |
| NAV | 35.08 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Feb 22, 2022 | Posizioni in portafoglio | 81 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14019W109 | ISIN | US14019W1099 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.95% | +1.94% | +9.04% | +19.22% | +25.11% | +16.38% | — | — | +8.36% |
| Rendimento totale | +5.95% | +3.16% | +10.34% | +20.65% | +32.05% | +19.47% | — | — | +10.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 87 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 6.48% | 5.73M | $433.6M |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 5.71% | 11.07M | $382.0M |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 4.38% | 8.87M | $293.0M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.74% | 903.69K | $183.5M |
| 5 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 2.65% | 5.37M | $177.0M |
| 6 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.63% | 1.76M | $175.9M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 2.54% | 136.04K | $169.8M |
| 8 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.40% | 673.42K | $160.2M |
| 9 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 2.35% | 11.20M | $156.9M |
| 10 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.21% | 84.15K | $148.0M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.20% | 0 | $147.5M |
| 12 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 1.93% | 2.74M | $128.9M |
| 13 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.89% | 3.88M | $126.7M |
| 14 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 1.88% | 518.05K | $126.1M |
| 15 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.80% | 4.16M | $120.6M |
| 16 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 1.60% | 7.36M | $107.3M |
| 17 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8411.T | 1.55% | 2.03M | $103.6M |
| 18 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.53% | 1.76M | $102.6M |
| 19 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK.2 | VWS.CO | 1.53% | 3.14M | $102.0M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 105560.KS | 1.53% | 860.72K | $102.0M |
| 21 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK | AAL.L | 1.48% | 1.78M | $98.7M |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOB SP ADR ADR | BTI | 1.46% | 1.74M | $98.0M |
| 23 | LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK | LUN.TO | 1.44% | 3.47M | $96.0M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 1.41% | 156.12K | $94.2M |
| 25 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 1.40% | 3.18M | $93.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6857 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4123 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | +332.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.4123 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2734 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2944 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0952 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1535 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1406 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0770 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.75% / 19.25% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 0.941 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.12% / -21.61% | Sortino 1A | 2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.826 |
| Downside deviation 1Y | 15.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 862.66K | Average volume | 891.84K |
| AUM | $6.73B | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $33.5M | +0.51% | $6.62B → $6.65B |
| 1 Week | -$126.0M | -1.89% | $6.68B → $6.65B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGXU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.