CGXU Capital Group International Focus Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.68 | Tagesspanne | 33.83 – 34.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.14 – 36.27 | Volumen | 1.02M |
| Durchschn. Volumen | 981.71K | AUM | $6.78B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.54% | Rendite (TTM) | 4.96% |
| NAV | 33.79 | Aufgeld/Abschlag | +0.62% indikativ |
| Auflegung | Feb 22, 2022 | Positionen | 81 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14019W109 | ISIN | US14019W1099 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.55% | -1.25% | +8.56% | +15.06% | +12.43% | +15.75% | — | — | +7.30% |
| Gesamtrendite | -4.55% | -1.25% | +9.85% | +16.44% | +18.67% | +18.83% | — | — | +9.51% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.54% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 93 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 6.82% | 5.79M | $462.4M |
| 2 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 5.71% | 10.11M | $386.9M |
| 3 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 4.61% | 11.73M | $312.5M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 3.02% | 1.04M | $204.4M |
| 5 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.94% | 0 | $199.3M |
| 6 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 2.68% | 5.77M | $181.6M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 2.59% | 139.55K | $175.3M |
| 8 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.46% | 1.53M | $166.5M |
| 9 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.43% | 90.20K | $164.9M |
| 10 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 2.41% | 593.42K | $163.4M |
| 11 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 2.21% | 11.86M | $150.1M |
| 12 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 2.14% | 850.18K | $145.0M |
| 13 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 2.10% | 4.01M | $142.3M |
| 14 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.08% | 671.91K | $141.1M |
| 15 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 1.76% | 7.75M | $119.1M |
| 16 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 1.69% | 3.05M | $114.5M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.64% | 4.30M | $110.9M |
| 18 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 105560.KS | 1.60% | 889.55K | $108.2M |
| 19 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8411.T | 1.59% | 2.04M | $108.0M |
| 20 | BRITISH AMERICAN TOB SP ADR ADR | BTI | 1.48% | 1.81M | $100.2M |
| 21 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 1.39% | 3.69M | $93.9M |
| 22 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK.2 | VWS.CO | 1.37% | 3.30M | $92.6M |
| 23 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 1.34% | 156.13K | $90.9M |
| 24 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK | AAL.L | 1.30% | 1.65M | $88.2M |
| 25 | FUJITSU LIMITED COMMON STOCK | 6702.T | 1.29% | 3.35M | $87.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.96% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6857 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4123 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +332.68% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +85.85% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.4123 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2734 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2944 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0952 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1535 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1406 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0770 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.51% / 19.51% | Sharpe 1J / 3J | 0.934 / 0.869 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.12% / -21.61% | Sortino 1J | 1.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.02M | Durchschnittliches Volumen | 981.71K |
| AUM | $6.78B | Aufgeld/Abschlag | +0.62% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$106.6M | -1.55% | $6.88B → $6.78B |
| 1 Monat | $41.0M | +0.59% | $7.00B → $6.78B |
| 1 Woche | $77.6M | +1.13% | $6.84B → $6.78B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGXU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.