CGXU Capital Group International Focus Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.23 | Дневной диапазон | 35.10 – 35.31 |
| Диапазон за 52 недели | 27.63 – 36.27 | Объём торгов | 862.66K |
| Средний объём | 891.84K | AUM | $6.73B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 4.78% |
| NAV | 35.08 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2022 | Состав портфеля | 81 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14019W109 | ISIN | US14019W1099 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Seeking sustained appreciation of invested capital over time, this fund primarily allocates its resources to international equity markets. Its holdings are composed chiefly of common shares and liquid assets, with a significant emphasis on firms operating outside the United States, including those situated in developing nations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.95% | +1.94% | +9.04% | +19.22% | +25.11% | +16.38% | — | — | +8.36% |
| Совокупная доходность | +5.95% | +3.16% | +10.34% | +20.65% | +32.05% | +19.47% | — | — | +10.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 6.48% | 5.73M | $433.6M |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 5.71% | 11.07M | $382.0M |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP COMMON STOCK | 9984.T | 4.38% | 8.87M | $293.0M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.74% | 903.69K | $183.5M |
| 5 | CENOVUS ENERGY INC COMMON STOCK | CVE.TO | 2.65% | 5.37M | $177.0M |
| 6 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.63% | 1.76M | $175.9M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 2.54% | 136.04K | $169.8M |
| 8 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.40% | 673.42K | $160.2M |
| 9 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 2.35% | 11.20M | $156.9M |
| 10 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.21% | 84.15K | $148.0M |
| 11 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.20% | 0 | $147.5M |
| 12 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 1.93% | 2.74M | $128.9M |
| 13 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.89% | 3.88M | $126.7M |
| 14 | ARM HOLDINGS PLC ADR ADR USD.001 | ARM | 1.88% | 518.05K | $126.1M |
| 15 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.80% | 4.16M | $120.6M |
| 16 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 1.60% | 7.36M | $107.3M |
| 17 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8411.T | 1.55% | 2.03M | $103.6M |
| 18 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.53% | 1.76M | $102.6M |
| 19 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S COMMON STOCK DKK.2 | VWS.CO | 1.53% | 3.14M | $102.0M |
| 20 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 105560.KS | 1.53% | 860.72K | $102.0M |
| 21 | ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK | AAL.L | 1.48% | 1.78M | $98.7M |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOB SP ADR ADR | BTI | 1.46% | 1.74M | $98.0M |
| 23 | LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK | LUN.TO | 1.44% | 3.47M | $96.0M |
| 24 | MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK | MUV2.DE | 1.41% | 156.12K | $94.2M |
| 25 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 1.40% | 3.18M | $93.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6857 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.4123 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +332.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.4123 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2734 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2944 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0952 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1535 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1406 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.1220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.0770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.75% / 19.25% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 0.941 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.12% / -21.61% | Сортино 1Л | 2.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.826 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 862.66K | Средний объём | 891.84K |
| AUM | $6.73B | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $33.5M | +0.51% | $6.62B → $6.65B |
| 1 неделя | -$126.0M | -1.89% | $6.68B → $6.65B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGXU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.