CGV Conductor Global Equity Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.74 | Дневной диапазон | 15.85 – 15.90 |
| Диапазон за 52 недели | 14.15 – 17.06 | Объём торгов | 12.42K |
| Средний объём | 16.54K | AUM | $136.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.57% | Доходность (TTM) | 5.07% |
| NAV | 15.83 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2013 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | Conductor Fund | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Conductor Global Equity Value ETF primarily aims to allocate capital to equity securities that exhibit economic ties to a minimum of three separate countries, with the United States being a potential inclusion among them. Under typical market circumstances, the fund dedicates at least 40% of its portfolio to companies situated outside the U.S. However, should the Adviser assess global market conditions as unfavorable, this international allocation may be flexibly adjusted to a floor of 30% of its assets in non-U.S. entities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.67% | +3.24% | -1.18% | +8.01% | +9.95% | +7.61% | — | — | +5.17% |
| Совокупная доходность | -1.67% | +3.24% | -0.06% | +10.56% | +15.37% | +12.93% | — | — | +9.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $157.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 95 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC | DPM.TO | 3.34% | 110.23K | $4.6M |
| 2 | COHU INC | COHU | 2.58% | 52.00K | $3.5M |
| 3 | FIRST RESOURCES | EB5.SI | 2.54% | 1.02M | $3.5M |
| 4 | STAR PETRO NVDR | SPRC.BK | 2.30% | 6.58M | $3.2M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.09% | 2.87M | $2.9M |
| 6 | ANRITSU CORP | 6754.T | 2.06% | 126.50K | $2.8M |
| 7 | DWS GROUP GMBH & | DWS.DE | 1.96% | 35.86K | $2.7M |
| 8 | ITHACA ENERGY PL | ITH.L | 1.94% | 709.36K | $2.7M |
| 9 | ONO PHARMA | 4528.T | 1.91% | 183.20K | $2.6M |
| 10 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 1.87% | 104.10K | $2.6M |
| 11 | APA CORP | APA | 1.75% | 52.52K | $2.4M |
| 12 | CASIO COMPUTER | 6952.T | 1.55% | 151.20K | $2.1M |
| 13 | OSG CORP | 6136.T | 1.53% | 91.00K | $2.1M |
| 14 | INTELBRAS SA IND | INTB3.SA | 1.43% | 497.00K | $2.0M |
| 15 | BREAD FINANCIAL | BFH | 1.41% | 19.29K | $1.9M |
| 16 | EXEDY CORP | 7278.T | 1.40% | 53.40K | $1.9M |
| 17 | LG INNOTEK CO LT | 011070.KS | 1.39% | 4.53K | $1.9M |
| 18 | SYNERGY GRID & D | — | 1.38% | 5.16M | $1.9M |
| 19 | AMN HEALTHCARE | AMN | 1.34% | 50.49K | $1.8M |
| 20 | SEEGENE INC | — | 1.33% | 64.01K | $1.8M |
| 21 | SKANSKA AB-B | SKA-B.ST | 1.31% | 68.16K | $1.8M |
| 22 | WILEY JOHN&SON-A | WLY | 1.30% | 36.11K | $1.8M |
| 23 | VODACOM GROUP | VOD.JO | 1.29% | 190.05K | $1.8M |
| 24 | SAMSUNG ENGINEERING CO LT | — | 1.26% | 48.31K | $1.7M |
| 25 | BIOGEN INC | BIIB | 1.26% | 7.65K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8064 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0847 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +78.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.54% / 14.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 0.726 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.13% / -16.65% | Сортино 1Л | 1.52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.631 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.702 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.42K | Средний объём | 16.54K |
| AUM | $136.6M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $136.6M → $136.6M |
| 1 месяц | $3.4M | +2.49% | $135.2M → $136.6M |
| 1 неделя | $613.9K | +0.45% | $135.2M → $136.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.