CGV Conductor Global Equity Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.74 | Intervalo Diário | 15.85 – 15.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.15 – 17.06 | Volume | 12.42K |
| Volume Médio | 16.54K | AUM | $136.6M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.57% | Yield (TTM) | 5.07% |
| NAV | 15.83 | Prêmio/Desconto | +0.38% indicativo |
| Início | Dec 27, 2013 | Posições | 50 |
| Emissor | Conductor Fund | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Conductor Global Equity Value ETF primarily aims to allocate capital to equity securities that exhibit economic ties to a minimum of three separate countries, with the United States being a potential inclusion among them. Under typical market circumstances, the fund dedicates at least 40% of its portfolio to companies situated outside the U.S. However, should the Adviser assess global market conditions as unfavorable, this international allocation may be flexibly adjusted to a floor of 30% of its assets in non-U.S. entities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.67% | +3.24% | -1.18% | +8.01% | +9.95% | +7.61% | — | — | +5.17% |
| Retorno total | -1.67% | +3.24% | -0.06% | +10.56% | +15.37% | +12.93% | — | — | +9.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $157.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 95 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC | DPM.TO | 3.34% | 110.23K | $4.6M |
| 2 | COHU INC | COHU | 2.58% | 52.00K | $3.5M |
| 3 | FIRST RESOURCES | EB5.SI | 2.54% | 1.02M | $3.5M |
| 4 | STAR PETRO NVDR | SPRC.BK | 2.30% | 6.58M | $3.2M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.09% | 2.87M | $2.9M |
| 6 | ANRITSU CORP | 6754.T | 2.06% | 126.50K | $2.8M |
| 7 | DWS GROUP GMBH & | DWS.DE | 1.96% | 35.86K | $2.7M |
| 8 | ITHACA ENERGY PL | ITH.L | 1.94% | 709.36K | $2.7M |
| 9 | ONO PHARMA | 4528.T | 1.91% | 183.20K | $2.6M |
| 10 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 1.87% | 104.10K | $2.6M |
| 11 | APA CORP | APA | 1.75% | 52.52K | $2.4M |
| 12 | CASIO COMPUTER | 6952.T | 1.55% | 151.20K | $2.1M |
| 13 | OSG CORP | 6136.T | 1.53% | 91.00K | $2.1M |
| 14 | INTELBRAS SA IND | INTB3.SA | 1.43% | 497.00K | $2.0M |
| 15 | BREAD FINANCIAL | BFH | 1.41% | 19.29K | $1.9M |
| 16 | EXEDY CORP | 7278.T | 1.40% | 53.40K | $1.9M |
| 17 | LG INNOTEK CO LT | 011070.KS | 1.39% | 4.53K | $1.9M |
| 18 | SYNERGY GRID & D | — | 1.38% | 5.16M | $1.9M |
| 19 | AMN HEALTHCARE | AMN | 1.34% | 50.49K | $1.8M |
| 20 | SEEGENE INC | — | 1.33% | 64.01K | $1.8M |
| 21 | SKANSKA AB-B | SKA-B.ST | 1.31% | 68.16K | $1.8M |
| 22 | WILEY JOHN&SON-A | WLY | 1.30% | 36.11K | $1.8M |
| 23 | VODACOM GROUP | VOD.JO | 1.29% | 190.05K | $1.8M |
| 24 | SAMSUNG ENGINEERING CO LT | — | 1.26% | 48.31K | $1.7M |
| 25 | BIOGEN INC | BIIB | 1.26% | 7.65K | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.07% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8064 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0847 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | +78.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.54% / 14.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.726 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.13% / -16.65% | Sortino 1A | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.631 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.702 |
| Desvio negativo 1A | 10.03% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.42K | Volume médio | 16.54K |
| AUM | $136.6M | Prêmio/Desconto | +0.38% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $136.6M → $136.6M |
| 1 Mês | $3.4M | +2.49% | $135.2M → $136.6M |
| 1 Semana | $613.9K | +0.45% | $135.2M → $136.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.