CGV Conductor Global Equity Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 16.24 | Dagbandbreedte | 16.20 – 16.22 |
| 52-weeksbereik | 14.15 – 17.05 | Volume | 175.23K |
| Gem. volume | 18.30K | AUM | $121.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.25% | Yield (TTM) | 4.64% |
| NAV | 16.22 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 01, 2022 | Posities | 50 |
| Uitgevende instelling | Conductor Fund | Beurs | NYSE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.50% | -1.46% | -3.33% | +10.25% | +13.17% | +8.03% | — | — | +5.87% |
| Totaalrendement | +4.50% | -0.37% | -1.04% | +12.86% | +18.97% | +13.38% | — | — | +9.91% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $125.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 50 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 41.12% | 26.04M | $0.00 |
| 2 | ALLIANCE RESOURC | ARLP | 4.02% | 114.72K | $0.00 |
| 3 | NUCOR CORP | NUE | 2.79% | 12.93K | $0.00 |
| 4 | INDO TAMBANGRAYA | ITMG | 2.61% | 619.46K | $0.00 |
| 5 | DILLARDS INC-A | DDS | 2.23% | 5.90K | $0.00 |
| 6 | WESTSHORE TERMIN | WTE | 1.72% | 45.84K | $0.00 |
| 7 | DMCI HLDGS INC | DMC | 1.52% | 5.81M | $0.00 |
| 8 | NAVIGATOR CO SA/ | NVG | 1.48% | 231.57K | $0.00 |
| 9 | CHINA SHENHUA-H | 1088 | 1.48% | 343.00K | $0.00 |
| 10 | COCA-COLA FEMSA | — | 1.37% | 145.31K | $0.00 |
| 11 | LOTTE FINE CHEMICAL CO LT | — | 1.37% | 16.72K | $0.00 |
| 12 | CORONADO GLOBAL | CRN | 1.35% | 849.55K | $0.00 |
| 13 | CANON INC | 7751 | 1.25% | 32.70K | $0.00 |
| 14 | VIVA ENERGY GROU | VEA | 1.23% | 445.57K | $0.00 |
| 15 | TOMY COMPANY LTD | 7867 | 1.17% | 69.60K | $0.00 |
| 16 | VISHAY INTERTECH | VSH | 1.15% | 35.10K | $0.00 |
| 17 | PERDOCEO EDUCATI | PRDO | 1.15% | 56.06K | $0.00 |
| 18 | SHIN-ETSU POLYME | 7970 | 1.14% | 69.80K | $0.00 |
| 19 | Japan Aviation Electronic | 6807 | 1.13% | 41.00K | $0.00 |
| 20 | Sankyo Co Ltd | 6417 | 1.13% | 23.50K | $0.00 |
| 21 | DNO ASA | DNO | 1.11% | 523.70K | $0.00 |
| 22 | Sime Darby Bhd | SIME | 1.11% | 1.33M | $0.00 |
| 23 | PREMIER INC-CL A | PINC | 1.09% | 18.10K | $0.00 |
| 24 | TGS NOPEC Geophysical Co | TGS | 1.08% | 46.87K | $0.00 |
| 25 | HEARTLAND EXPRES | HTLD | 1.07% | 42.80K | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.64% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7536 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1719 (Jul 02, 2026) |
| Groei 1J | +62.52% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.0942 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.79% / 14.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / 0.751 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.13% / -16.65% | Sortino 1J | 1.62 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.629 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.701 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.26% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 175.23K | Gemiddeld volume | 18.30K |
| AUM | $121.6M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $121.6M → $121.6M |
| 1 week | -$74.9K | -0.06% | $121.6M → $121.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.