CGV Conductor Global Equity Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 16.24 | 당일 가격 범위 | 16.20 – 16.22 |
| 52주 범위 | 14.15 – 17.05 | 거래량 | 175.23K |
| 평균 거래량 | 18.30K | AUM | $121.6M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.25% | 수익률 (TTM) | 4.65% |
| NAV | 16.22 | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% 잠정 |
| 설정일 | Aug 01, 2022 | 보유 종목 | 50 |
| 운용사 | Conductor Fund | 거래소 | NYSE |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.85% | -0.67% | -4.48% | +10.05% | +12.80% | +7.96% | — | — | +5.81% |
| 총수익률 | +4.85% | +0.43% | -2.23% | +12.65% | +18.58% | +13.30% | — | — | +9.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $125.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 50 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 41.12% | 26.04M | $0.00 |
| 2 | ALLIANCE RESOURC | ARLP | 4.02% | 114.72K | $0.00 |
| 3 | NUCOR CORP | NUE | 2.79% | 12.93K | $0.00 |
| 4 | INDO TAMBANGRAYA | ITMG | 2.61% | 619.46K | $0.00 |
| 5 | DILLARDS INC-A | DDS | 2.23% | 5.90K | $0.00 |
| 6 | WESTSHORE TERMIN | WTE | 1.72% | 45.84K | $0.00 |
| 7 | DMCI HLDGS INC | DMC | 1.52% | 5.81M | $0.00 |
| 8 | NAVIGATOR CO SA/ | NVG | 1.48% | 231.57K | $0.00 |
| 9 | CHINA SHENHUA-H | 1088 | 1.48% | 343.00K | $0.00 |
| 10 | COCA-COLA FEMSA | — | 1.37% | 145.31K | $0.00 |
| 11 | LOTTE FINE CHEMICAL CO LT | — | 1.37% | 16.72K | $0.00 |
| 12 | CORONADO GLOBAL | CRN | 1.35% | 849.55K | $0.00 |
| 13 | CANON INC | 7751 | 1.25% | 32.70K | $0.00 |
| 14 | VIVA ENERGY GROU | VEA | 1.23% | 445.57K | $0.00 |
| 15 | TOMY COMPANY LTD | 7867 | 1.17% | 69.60K | $0.00 |
| 16 | VISHAY INTERTECH | VSH | 1.15% | 35.10K | $0.00 |
| 17 | PERDOCEO EDUCATI | PRDO | 1.15% | 56.06K | $0.00 |
| 18 | SHIN-ETSU POLYME | 7970 | 1.14% | 69.80K | $0.00 |
| 19 | Japan Aviation Electronic | 6807 | 1.13% | 41.00K | $0.00 |
| 20 | Sankyo Co Ltd | 6417 | 1.13% | 23.50K | $0.00 |
| 21 | DNO ASA | DNO | 1.11% | 523.70K | $0.00 |
| 22 | Sime Darby Bhd | SIME | 1.11% | 1.33M | $0.00 |
| 23 | PREMIER INC-CL A | PINC | 1.09% | 18.10K | $0.00 |
| 24 | TGS NOPEC Geophysical Co | TGS | 1.08% | 46.87K | $0.00 |
| 25 | HEARTLAND EXPRES | HTLD | 1.07% | 42.80K | $0.00 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.65% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7536 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.1719 (Jul 02, 2026) |
| 1년 성장률 | +62.52% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.0942 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.80% / 14.61% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.10 / 0.746 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.13% / -16.65% | 소르티노 지수 1년 | 1.58 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.629 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.701 |
| 하방 편차 1년 | 10.26% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 175.23K | 평균 거래량 | 18.30K |
| AUM | $121.6M | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $121.6M → $121.6M |
| 1주 | -$300.8K | -0.25% | $121.6M → $121.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CGV
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.