CGV Conductor Global Equity Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.74 | Day Range | 15.85 – 15.90 |
| 52-Week Range | 14.15 – 17.06 | Volume | 12.42K |
| Avg Volume | 16.54K | AUM | $136.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.57% | Rendimento (TTM) | 5.07% |
| NAV | 15.83 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | Dec 27, 2013 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | Conductor Fund | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Conductor Global Equity Value ETF primarily aims to allocate capital to equity securities that exhibit economic ties to a minimum of three separate countries, with the United States being a potential inclusion among them. Under typical market circumstances, the fund dedicates at least 40% of its portfolio to companies situated outside the U.S. However, should the Adviser assess global market conditions as unfavorable, this international allocation may be flexibly adjusted to a floor of 30% of its assets in non-U.S. entities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.67% | +3.24% | -1.18% | +8.01% | +9.95% | +7.61% | — | — | +5.17% |
| Rendimento totale | -1.67% | +3.24% | -0.06% | +10.56% | +15.37% | +12.93% | — | — | +9.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $157.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 95 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC | DPM.TO | 3.34% | 110.23K | $4.6M |
| 2 | COHU INC | COHU | 2.58% | 52.00K | $3.5M |
| 3 | FIRST RESOURCES | EB5.SI | 2.54% | 1.02M | $3.5M |
| 4 | STAR PETRO NVDR | SPRC.BK | 2.30% | 6.58M | $3.2M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.09% | 2.87M | $2.9M |
| 6 | ANRITSU CORP | 6754.T | 2.06% | 126.50K | $2.8M |
| 7 | DWS GROUP GMBH & | DWS.DE | 1.96% | 35.86K | $2.7M |
| 8 | ITHACA ENERGY PL | ITH.L | 1.94% | 709.36K | $2.7M |
| 9 | ONO PHARMA | 4528.T | 1.91% | 183.20K | $2.6M |
| 10 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 1.87% | 104.10K | $2.6M |
| 11 | APA CORP | APA | 1.75% | 52.52K | $2.4M |
| 12 | CASIO COMPUTER | 6952.T | 1.55% | 151.20K | $2.1M |
| 13 | OSG CORP | 6136.T | 1.53% | 91.00K | $2.1M |
| 14 | INTELBRAS SA IND | INTB3.SA | 1.43% | 497.00K | $2.0M |
| 15 | BREAD FINANCIAL | BFH | 1.41% | 19.29K | $1.9M |
| 16 | EXEDY CORP | 7278.T | 1.40% | 53.40K | $1.9M |
| 17 | LG INNOTEK CO LT | 011070.KS | 1.39% | 4.53K | $1.9M |
| 18 | SYNERGY GRID & D | — | 1.38% | 5.16M | $1.9M |
| 19 | AMN HEALTHCARE | AMN | 1.34% | 50.49K | $1.8M |
| 20 | SEEGENE INC | — | 1.33% | 64.01K | $1.8M |
| 21 | SKANSKA AB-B | SKA-B.ST | 1.31% | 68.16K | $1.8M |
| 22 | WILEY JOHN&SON-A | WLY | 1.30% | 36.11K | $1.8M |
| 23 | VODACOM GROUP | VOD.JO | 1.29% | 190.05K | $1.8M |
| 24 | SAMSUNG ENGINEERING CO LT | — | 1.26% | 48.31K | $1.7M |
| 25 | BIOGEN INC | BIIB | 1.26% | 7.65K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8064 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0847 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | +78.72% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.54% / 14.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.726 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.13% / -16.65% | Sortino 1A | 1.52 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.631 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.702 |
| Downside deviation 1Y | 10.03% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.42K | Average volume | 16.54K |
| AUM | $136.6M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $136.6M → $136.6M |
| 1 Month | $3.4M | +2.49% | $135.2M → $136.6M |
| 1 Week | $613.9K | +0.45% | $135.2M → $136.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.