CGV Conductor Global Equity Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 16.24 | Rentang Harian | 16.20 – 16.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.15 – 17.05 | Volume | 175.23K |
| Volume Rata-Rata | 18.30K | AUM | $121.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Yield (TTM) | 4.64% |
| NAV | 16.22 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Aug 01, 2022 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Conductor Fund | Bursa | NYSE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.50% | -1.46% | -3.33% | +10.25% | +13.17% | +8.03% | — | — | +5.87% |
| Total return | +4.50% | -0.37% | -1.04% | +12.86% | +18.97% | +13.38% | — | — | +9.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $125.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 41.12% | 26.04M | $0.00 |
| 2 | ALLIANCE RESOURC | ARLP | 4.02% | 114.72K | $0.00 |
| 3 | NUCOR CORP | NUE | 2.79% | 12.93K | $0.00 |
| 4 | INDO TAMBANGRAYA | ITMG | 2.61% | 619.46K | $0.00 |
| 5 | DILLARDS INC-A | DDS | 2.23% | 5.90K | $0.00 |
| 6 | WESTSHORE TERMIN | WTE | 1.72% | 45.84K | $0.00 |
| 7 | DMCI HLDGS INC | DMC | 1.52% | 5.81M | $0.00 |
| 8 | NAVIGATOR CO SA/ | NVG | 1.48% | 231.57K | $0.00 |
| 9 | CHINA SHENHUA-H | 1088 | 1.48% | 343.00K | $0.00 |
| 10 | COCA-COLA FEMSA | — | 1.37% | 145.31K | $0.00 |
| 11 | LOTTE FINE CHEMICAL CO LT | — | 1.37% | 16.72K | $0.00 |
| 12 | CORONADO GLOBAL | CRN | 1.35% | 849.55K | $0.00 |
| 13 | CANON INC | 7751 | 1.25% | 32.70K | $0.00 |
| 14 | VIVA ENERGY GROU | VEA | 1.23% | 445.57K | $0.00 |
| 15 | TOMY COMPANY LTD | 7867 | 1.17% | 69.60K | $0.00 |
| 16 | VISHAY INTERTECH | VSH | 1.15% | 35.10K | $0.00 |
| 17 | PERDOCEO EDUCATI | PRDO | 1.15% | 56.06K | $0.00 |
| 18 | SHIN-ETSU POLYME | 7970 | 1.14% | 69.80K | $0.00 |
| 19 | Japan Aviation Electronic | 6807 | 1.13% | 41.00K | $0.00 |
| 20 | Sankyo Co Ltd | 6417 | 1.13% | 23.50K | $0.00 |
| 21 | DNO ASA | DNO | 1.11% | 523.70K | $0.00 |
| 22 | Sime Darby Bhd | SIME | 1.11% | 1.33M | $0.00 |
| 23 | PREMIER INC-CL A | PINC | 1.09% | 18.10K | $0.00 |
| 24 | TGS NOPEC Geophysical Co | TGS | 1.08% | 46.87K | $0.00 |
| 25 | HEARTLAND EXPRES | HTLD | 1.07% | 42.80K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7536 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1719 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +62.52% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
| Dec 21, 2022 | Dec 22, 2022 | Dec 28, 2022 | $0.0942 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.79% / 14.61% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 0.751 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.13% / -16.65% | Sortino 1T | 1.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.629 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.701 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 175.23K | Volume rata-rata | 18.30K |
| AUM | $121.6M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $121.6M → $121.6M |
| 1 Minggu | -$74.9K | -0.06% | $121.6M → $121.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.