CGV Conductor Global Equity Value ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 15.74 | Plage journalière | 15.85 – 15.90 |
| Plage 52 semaines | 14.15 – 17.06 | Volume | 12.42K |
| Volume moy. | 16.54K | AUM | $136.6M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 1.57% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.07% |
| NAV | 15.83 | Prime/Décote | +0.38% indicatif |
| Création | Dec 27, 2013 | Participations | 50 |
| Émetteur | Conductor Fund | Bourse | NYSE |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 90214Q584 | ISIN | US90214Q5844 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Conductor Global Equity Value ETF primarily aims to allocate capital to equity securities that exhibit economic ties to a minimum of three separate countries, with the United States being a potential inclusion among them. Under typical market circumstances, the fund dedicates at least 40% of its portfolio to companies situated outside the U.S. However, should the Adviser assess global market conditions as unfavorable, this international allocation may be flexibly adjusted to a floor of 30% of its assets in non-U.S. entities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.67% | +3.24% | -1.18% | +8.01% | +9.95% | +7.61% | — | — | +5.17% |
| Performance totale | -1.67% | +3.24% | -0.06% | +10.56% | +15.37% | +12.93% | — | — | +9.07% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.57% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $157.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 95 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM METALS INC | DPM.TO | 3.34% | 110.23K | $4.6M |
| 2 | COHU INC | COHU | 2.58% | 52.00K | $3.5M |
| 3 | FIRST RESOURCES | EB5.SI | 2.54% | 1.02M | $3.5M |
| 4 | STAR PETRO NVDR | SPRC.BK | 2.30% | 6.58M | $3.2M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.09% | 2.87M | $2.9M |
| 6 | ANRITSU CORP | 6754.T | 2.06% | 126.50K | $2.8M |
| 7 | DWS GROUP GMBH & | DWS.DE | 1.96% | 35.86K | $2.7M |
| 8 | ITHACA ENERGY PL | ITH.L | 1.94% | 709.36K | $2.7M |
| 9 | ONO PHARMA | 4528.T | 1.91% | 183.20K | $2.6M |
| 10 | DHT HOLDINGS INC | DHT | 1.87% | 104.10K | $2.6M |
| 11 | APA CORP | APA | 1.75% | 52.52K | $2.4M |
| 12 | CASIO COMPUTER | 6952.T | 1.55% | 151.20K | $2.1M |
| 13 | OSG CORP | 6136.T | 1.53% | 91.00K | $2.1M |
| 14 | INTELBRAS SA IND | INTB3.SA | 1.43% | 497.00K | $2.0M |
| 15 | BREAD FINANCIAL | BFH | 1.41% | 19.29K | $1.9M |
| 16 | EXEDY CORP | 7278.T | 1.40% | 53.40K | $1.9M |
| 17 | LG INNOTEK CO LT | 011070.KS | 1.39% | 4.53K | $1.9M |
| 18 | SYNERGY GRID & D | — | 1.38% | 5.16M | $1.9M |
| 19 | AMN HEALTHCARE | AMN | 1.34% | 50.49K | $1.8M |
| 20 | SEEGENE INC | — | 1.33% | 64.01K | $1.8M |
| 21 | SKANSKA AB-B | SKA-B.ST | 1.31% | 68.16K | $1.8M |
| 22 | WILEY JOHN&SON-A | WLY | 1.30% | 36.11K | $1.8M |
| 23 | VODACOM GROUP | VOD.JO | 1.29% | 190.05K | $1.8M |
| 24 | SAMSUNG ENGINEERING CO LT | — | 1.26% | 48.31K | $1.7M |
| 25 | BIOGEN INC | BIIB | 1.26% | 7.65K | $1.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5.07% | Versé (12 derniers mois) | $0.8064 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.0847 (Oct 02, 2026) |
| Croissance 1 an | +78.72% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1719 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1864 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3634 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0319 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2163 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0632 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1398 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0444 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 28, 2024 | — | — | $0.0150 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.6094 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14.54% / 14.61% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.05 / 0.726 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.13% / -16.65% | Sortino 1 an | 1.52 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.631 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.702 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.03% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 12.42K | Volume moyen | 16.54K |
| AUM | $136.6M | Prime/Décote | +0.38% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $136.6M → $136.6M |
| 1 mois | $3.4M | +2.49% | $135.2M → $136.6M |
| 1 semaine | $613.9K | +0.45% | $135.2M → $136.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CGV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.