CGUS Capital Group Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.13 | Günlük Aralık | 45.17 – 45.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.20 – 46.80 | Hacim | 2.14M |
| Ort. Hacim | 1.08M | AUM | $11.77B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 0.82% |
| NAV | 45.12 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 22, 2022 | Varlıklar | 74 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020V108 | ISIN | US14020V1089 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund strives for sustained capital appreciation alongside consistent income generation over an extended period. Its portfolio is principally composed of equity shares and highly liquid cash alternatives. Furthermore, it has the flexibility to allocate a maximum of 15% of its holdings to international securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.90% | +2.90% | +10.78% | +12.18% | +17.53% | +20.64% | — | — | +14.37% |
| Toplam getiri | +2.90% | +3.08% | +11.24% | +12.66% | +18.61% | +21.92% | — | — | +15.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 75 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.22% | 3.95M | $848.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.70% | 1.63M | $788.1M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.43% | 1.73M | $638.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.85% | 2.21M | $570.7M |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 4.02% | 376.51K | $472.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.39% | 725.77K | $399.1M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.14% | 1.07M | $368.9M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.50% | 702.69K | $294.4M |
| 9 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.33% | 886.50K | $274.2M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.30% | 549.97K | $270.8M |
| 11 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.07% | 1.16M | $243.9M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.91% | 410.40K | $224.9M |
| 13 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.88% | 647.74K | $221.4M |
| 14 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.85% | 2.03M | $217.6M |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.84% | 1.95M | $216.7M |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.83% | 612.77K | $215.4M |
| 17 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.72% | 348.78K | $202.5M |
| 18 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.70% | 172.92K | $200.0M |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.70% | 3.54M | $199.5M |
| 20 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 1.52% | 2.27M | $178.5M |
| 21 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.50% | 361.28K | $176.2M |
| 22 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.43% | 3.28M | $168.4M |
| 23 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.41% | 589.34K | $165.5M |
| 24 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.36% | 187.69K | $159.5M |
| 25 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.36% | 545.96K | $159.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.82% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3703 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0833 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.54% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0833 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0890 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1055 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0925 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0971 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0852 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1074 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0937 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0794 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0753 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1017 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0824 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.22% / 14.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.21 / 1.34 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.58% / -18.06% | Sortino 1Y | 1.77 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.935 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.975 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.14M | Ortalama hacim | 1.08M |
| AUM | $11.77B | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $671.0M | +6.07% | $11.05B → $11.72B |
| 1 Hafta | -$131.4M | -1.10% | $11.90B → $11.72B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.