CGUS Capital Group Core Equity ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.41 | النطاق اليومي | 45.33 – 45.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 37.20 – 46.80 | حجم التداول | 589.42K |
| متوسط حجم التداول | 1.08M | إجمالي الأصول المُدارة | $12.31B (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.81% |
| NAV | 45.40 | العلاوة/الخصم | -0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 22, 2022 | المقتنيات | 74 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14020V108 | ISIN | US14020V1089 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund strives for sustained capital appreciation alongside consistent income generation over an extended period. Its portfolio is principally composed of equity shares and highly liquid cash alternatives. Furthermore, it has the flexibility to allocate a maximum of 15% of its holdings to international securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.61% | +1.36% | +11.85% | +12.88% | +13.87% | +21.15% | — | — | +14.11% |
| إجمالي العائد | +1.61% | +1.36% | +12.04% | +13.36% | +14.64% | +22.29% | — | — | +15.33% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 74 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.75% | 4.11M | $947.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 7.08% | 1.66M | $865.6M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 5.31% | 1.80M | $648.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.77% | 2.30M | $583.2M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 4.48% | 759.85K | $547.8M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.75% | 391.76K | $458.2M |
| 7 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.17% | 1.11M | $387.6M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.74% | 731.10K | $334.8M |
| 9 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.57% | 922.27K | $314.0M |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.95% | 468.50K | $238.7M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.91% | 2.03M | $233.3M |
| 12 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 1.90% | 674.04K | $232.5M |
| 13 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.82% | 1.21M | $222.8M |
| 14 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.77% | 429.44K | $216.1M |
| 15 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.73% | 637.49K | $211.3M |
| 16 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.67% | 355.96K | $204.3M |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.66% | 3.68M | $202.4M |
| 18 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 1.61% | 2.11M | $197.0M |
| 19 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.58% | 180.80K | $192.6M |
| 20 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 1.49% | 378.43K | $182.3M |
| 21 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.49% | 862.88K | $182.0M |
| 22 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 1.38% | 2.40M | $168.3M |
| 23 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 1.36% | 613.01K | $166.0M |
| 24 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.31% | 568.05K | $159.9M |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 1.30% | 3.24M | $159.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3679 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0901 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | -3.74% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.09% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0901 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0833 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0890 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1055 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0925 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0971 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0852 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1074 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0937 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0794 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0753 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1017 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.20% / 14.63% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.13 / 1.35 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.58% / -18.06% | سورتينو 1 سنة | 1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.937 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.974 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.83% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 589.42K | متوسط حجم التداول | 1.08M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.31B | العلاوة/الخصم | -0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $275.5M | +2.31% | $11.95B → $12.22B |
| شهر واحد | $302.6M | +2.58% | $11.71B → $12.22B |
| أسبوع واحد | $207.2M | +1.73% | $11.98B → $12.22B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGUS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.