CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.36 | Дневной диапазон | 25.37 – 25.37 |
| Диапазон за 52 недели | 25.20 – 25.41 | Объём торгов | 153.97K |
| Средний объём | 130.09K | AUM | $321.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 3.83% |
| NAV | 25.36 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2024 | Состав портфеля | 246 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y888 | ISIN | US14020Y8883 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to deliver consistent current income while prioritizing the preservation of capital, adhering to an extremely short-term investment profile. It predominantly allocates assets to high-quality, short-term debt instruments denominated in U.S. dollars. These include various money market vehicles like commercial paper and certificates of deposit, alongside debt issued by the U.S. government, corporations, and asset-backed securities. A significant portion of the fund's holdings will be investment-grade debt, meaning securities must typically have a short-term credit rating of at least P-2, A-2, or F2, or a long-term rating of at least BBB- or Baa3, as determined by recognized rating agencies or deemed to be of comparable quality by the investment adviser. While primarily focused on higher-rated debt, up to 5% of the portfolio may be allocated to securities with slightly lower credit quality, specifically those rated from BB+ or Ba1 down to BB- or Ba3. The fund typically aims for an average portfolio duration not exceeding one year, with a dollar-weighted average maturity usually kept under two years. A notable characteristic is its allocation of over 25% of assets to debt securities from companies within the financial services sector. Furthermore, the fund has the flexibility to make considerable investments in debt instruments whose economic ties are to non-U.S. countries, encompassing those issued by foreign corporations, governments, and their associated agencies. At least 80% of the portfolio will be invested in income-generating bonds and other debt instruments, which can include synthetic exposure through derivatives. The fund may utilize derivatives like futures contracts and swaps. These financial tools derive their value from an underlying asset (such as a stock, bond, or currency), a specific reference rate, or a market index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -0.04% | -0.12% | +0.20% | +0.08% | — | — | — | +0.59% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.96% | +1.85% | +2.46% | +4.06% | — | — | — | +4.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 412 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 5.52% | 0 | $17.6M |
| 2 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 2.56% | 8.20M | $8.2M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 2.14% | 6.79M | $6.8M |
| 4 | VICTORY RECEIVABLES | — | 1.87% | 0 | $6.0M |
| 5 | TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 10/26 3.15 | — | 1.63% | 5.21M | $5.2M |
| 6 | OMERS FINANCE TRUST | — | 1.56% | 0 | $5.0M |
| 7 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 1.49% | 4.76M | $4.8M |
| 8 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27… | — | 1.46% | 4.65M | $4.7M |
| 9 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75 | — | 1.43% | 4.58M | $4.6M |
| 10 | BANK AMER SECS INC | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 11 | DBS BANK LTD | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 12 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.25% | 0 | $4.0M |
| 13 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.24% | 0 | $4.0M |
| 14 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 1.21% | 3.85M | $3.9M |
| 15 | DBS BANK LTD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 16 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 17 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 18 | PROVINCE OF ALBERTA | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 19 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.88% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 0.86% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 09/27 VAR | — | 0.86% | 2.74M | $2.7M |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL INDU COMPANY GUAR 05/27 4.75 | — | 0.78% | 2.51M | $2.5M |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.78% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP L | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
| 25 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9724 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0953 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0953 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0743 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0777 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0864 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0719 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0799 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0668 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0540 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0807 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0792 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.455 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.20% / — | Сортино 1Л | 0.791 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.13 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 153.97K | Средний объём | 130.09K |
| AUM | $321.0M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $200.0K | +0.06% | $320.7M → $320.9M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.60% | $319.0M → $320.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGUI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.