CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.26 | Intervalo Diário | 25.19 – 25.25 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.14 – 25.68 | Volume | 1.07M |
| Volume Médio | 154.01K | AUM | $338.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.89% |
| NAV | 25.19 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Jun 25, 2024 | Posições | 246 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020Y888 | ISIN | US14020Y8883 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund aims to deliver consistent current income while prioritizing the preservation of capital, adhering to an extremely short-term investment profile. It predominantly allocates assets to high-quality, short-term debt instruments denominated in U.S. dollars. These include various money market vehicles like commercial paper and certificates of deposit, alongside debt issued by the U.S. government, corporations, and asset-backed securities. A significant portion of the fund's holdings will be investment-grade debt, meaning securities must typically have a short-term credit rating of at least P-2, A-2, or F2, or a long-term rating of at least BBB- or Baa3, as determined by recognized rating agencies or deemed to be of comparable quality by the investment adviser. While primarily focused on higher-rated debt, up to 5% of the portfolio may be allocated to securities with slightly lower credit quality, specifically those rated from BB+ or Ba1 down to BB- or Ba3. The fund typically aims for an average portfolio duration not exceeding one year, with a dollar-weighted average maturity usually kept under two years. A notable characteristic is its allocation of over 25% of assets to debt securities from companies within the financial services sector. Furthermore, the fund has the flexibility to make considerable investments in debt instruments whose economic ties are to non-U.S. countries, encompassing those issued by foreign corporations, governments, and their associated agencies. At least 80% of the portfolio will be invested in income-generating bonds and other debt instruments, which can include synthetic exposure through derivatives. The fund may utilize derivatives like futures contracts and swaps. These financial tools derive their value from an underlying asset (such as a stock, bond, or currency), a specific reference rate, or a market index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.24% | -0.28% | -0.36% | -0.28% | -0.28% | — | — | — | +0.35% |
| Retorno total | -0.24% | +0.12% | +1.00% | +1.98% | +3.02% | — | — | — | +4.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 449 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.99% | 0 | $10.2M |
| 2 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 2.55% | 8.70M | $8.7M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 2.30% | 7.77M | $7.8M |
| 4 | VICTORY RECEIVABLES | — | 1.77% | 0 | $6.0M |
| 5 | SVENSKA HANDLSBNKN A | — | 1.76% | 0 | $6.0M |
| 6 | NESTLE FIN FRANCE S. | — | 1.76% | 0 | $6.0M |
| 7 | FAIRWAY FINANCE CORP | — | 1.47% | 0 | $5.0M |
| 8 | MANHATTAN ASSET FDG. | — | 1.47% | 0 | $5.0M |
| 9 | LIBERTY FUNDING LLC | — | 1.46% | 0 | $5.0M |
| 10 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 1.39% | 4.76M | $4.7M |
| 11 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 1.36% | 4.70M | $4.6M |
| 12 | BANK AMER SECS INC | — | 1.32% | 0 | $4.5M |
| 13 | DBS BANK LTD | — | 1.32% | 0 | $4.5M |
| 14 | CABOT TRAIL FDG | — | 1.17% | 0 | $4.0M |
| 15 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.17% | 0 | $4.0M |
| 16 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 1.14% | 3.85M | $3.9M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27… | — | 1.03% | 3.49M | $3.5M |
| 18 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 1.03% | 0 | $3.5M |
| 19 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.86% | 2.95M | $2.9M |
| 20 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 0.81% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.75% | 2.55M | $2.5M |
| 22 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.75% | 2.58M | $2.5M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.74% | 0 | $2.5M |
| 24 | PARKER HANNIFIN CORP | — | 0.74% | 0 | $2.5M |
| 25 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP L | — | 0.73% | 0 | $2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.89% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9816 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0863 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0863 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0828 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0953 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0743 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0777 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0864 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0719 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0799 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0668 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0540 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.95% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.10 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.75% / — | Sortino 1A | -1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.003 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.142 |
| Desvio negativo 1A | 0.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.07M | Volume médio | 154.01K |
| AUM | $338.5M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$500.0K | -0.15% | $339.0M → $338.5M |
| 1 Mês | $9.4M | +2.86% | $329.2M → $338.5M |
| 1 Semana | -$502.9K | -0.15% | $338.6M → $338.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGUI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.