CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.36 | Plage journalière | 25.37 – 25.37 |
| Plage 52 semaines | 25.20 – 25.41 | Volume | 153.97K |
| Volume moy. | 131.14K | AUM | $320.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.83% |
| NAV | 25.35 | Prime/Décote | +0.08% indicatif |
| Création | Jun 25, 2024 | Participations | 246 |
| Émetteur | Capital Group | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 14020Y888 | ISIN | US14020Y8883 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund aims to deliver consistent current income while prioritizing the preservation of capital, adhering to an extremely short-term investment profile. It predominantly allocates assets to high-quality, short-term debt instruments denominated in U.S. dollars. These include various money market vehicles like commercial paper and certificates of deposit, alongside debt issued by the U.S. government, corporations, and asset-backed securities. A significant portion of the fund's holdings will be investment-grade debt, meaning securities must typically have a short-term credit rating of at least P-2, A-2, or F2, or a long-term rating of at least BBB- or Baa3, as determined by recognized rating agencies or deemed to be of comparable quality by the investment adviser. While primarily focused on higher-rated debt, up to 5% of the portfolio may be allocated to securities with slightly lower credit quality, specifically those rated from BB+ or Ba1 down to BB- or Ba3. The fund typically aims for an average portfolio duration not exceeding one year, with a dollar-weighted average maturity usually kept under two years. A notable characteristic is its allocation of over 25% of assets to debt securities from companies within the financial services sector. Furthermore, the fund has the flexibility to make considerable investments in debt instruments whose economic ties are to non-U.S. countries, encompassing those issued by foreign corporations, governments, and their associated agencies. At least 80% of the portfolio will be invested in income-generating bonds and other debt instruments, which can include synthetic exposure through derivatives. The fund may utilize derivatives like futures contracts and swaps. These financial tools derive their value from an underlying asset (such as a stock, bond, or currency), a specific reference rate, or a market index.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.04% | -0.04% | -0.12% | +0.20% | +0.08% | — | — | — | +0.59% |
| Performance totale | +0.44% | +0.96% | +1.85% | +2.46% | +4.06% | — | — | — | +4.60% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 21, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 412 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 5.52% | 0 | $17.6M |
| 2 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 2.56% | 8.20M | $8.2M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 2.14% | 6.79M | $6.8M |
| 4 | VICTORY RECEIVABLES | — | 1.87% | 0 | $6.0M |
| 5 | TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 10/26 3.15 | — | 1.63% | 5.21M | $5.2M |
| 6 | OMERS FINANCE TRUST | — | 1.56% | 0 | $5.0M |
| 7 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 1.49% | 4.76M | $4.8M |
| 8 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27… | — | 1.46% | 4.65M | $4.7M |
| 9 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75 | — | 1.43% | 4.58M | $4.6M |
| 10 | BANK AMER SECS INC | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 11 | DBS BANK LTD | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 12 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.25% | 0 | $4.0M |
| 13 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.24% | 0 | $4.0M |
| 14 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 1.21% | 3.85M | $3.9M |
| 15 | DBS BANK LTD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 16 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 17 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 18 | PROVINCE OF ALBERTA | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 19 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.88% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 0.86% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 09/27 VAR | — | 0.86% | 2.74M | $2.7M |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL INDU COMPANY GUAR 05/27 4.75 | — | 0.78% | 2.51M | $2.5M |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.78% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP L | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
| 25 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.83% | Versé (12 derniers mois) | $0.9724 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.0953 (Aug 03, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0953 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0743 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0777 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0864 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0719 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0799 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0668 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0540 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0807 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0792 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0.80% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.455 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0.20% / — | Sortino 1 an | 0.791 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.002 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.13 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0.46% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 153.97K | Volume moyen | 131.14K |
| AUM | $320.9M | Prime/Décote | +0.08% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $200.0K | +0.06% | $320.7M → $320.9M |
| 1 semaine | $1.9M | +0.60% | $319.0M → $320.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.