CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.36 | Tagesspanne | 25.37 – 25.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.20 – 25.41 | Volumen | 153.97K |
| Durchschn. Volumen | 131.14K | AUM | $320.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 3.83% |
| NAV | 25.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2024 | Positionen | 246 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y888 | ISIN | US14020Y8883 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to deliver consistent current income while prioritizing the preservation of capital, adhering to an extremely short-term investment profile. It predominantly allocates assets to high-quality, short-term debt instruments denominated in U.S. dollars. These include various money market vehicles like commercial paper and certificates of deposit, alongside debt issued by the U.S. government, corporations, and asset-backed securities. A significant portion of the fund's holdings will be investment-grade debt, meaning securities must typically have a short-term credit rating of at least P-2, A-2, or F2, or a long-term rating of at least BBB- or Baa3, as determined by recognized rating agencies or deemed to be of comparable quality by the investment adviser. While primarily focused on higher-rated debt, up to 5% of the portfolio may be allocated to securities with slightly lower credit quality, specifically those rated from BB+ or Ba1 down to BB- or Ba3. The fund typically aims for an average portfolio duration not exceeding one year, with a dollar-weighted average maturity usually kept under two years. A notable characteristic is its allocation of over 25% of assets to debt securities from companies within the financial services sector. Furthermore, the fund has the flexibility to make considerable investments in debt instruments whose economic ties are to non-U.S. countries, encompassing those issued by foreign corporations, governments, and their associated agencies. At least 80% of the portfolio will be invested in income-generating bonds and other debt instruments, which can include synthetic exposure through derivatives. The fund may utilize derivatives like futures contracts and swaps. These financial tools derive their value from an underlying asset (such as a stock, bond, or currency), a specific reference rate, or a market index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -0.04% | -0.12% | +0.20% | +0.08% | — | — | — | +0.59% |
| Gesamtrendite | +0.44% | +0.96% | +1.85% | +2.46% | +4.06% | — | — | — | +4.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 412 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 5.52% | 0 | $17.6M |
| 2 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 2.56% | 8.20M | $8.2M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 2.14% | 6.79M | $6.8M |
| 4 | VICTORY RECEIVABLES | — | 1.87% | 0 | $6.0M |
| 5 | TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 10/26 3.15 | — | 1.63% | 5.21M | $5.2M |
| 6 | OMERS FINANCE TRUST | — | 1.56% | 0 | $5.0M |
| 7 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 1.49% | 4.76M | $4.8M |
| 8 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27… | — | 1.46% | 4.65M | $4.7M |
| 9 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75 | — | 1.43% | 4.58M | $4.6M |
| 10 | BANK AMER SECS INC | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 11 | DBS BANK LTD | — | 1.40% | 0 | $4.5M |
| 12 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.25% | 0 | $4.0M |
| 13 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.24% | 0 | $4.0M |
| 14 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 1.21% | 3.85M | $3.9M |
| 15 | DBS BANK LTD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 16 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 1.09% | 0 | $3.5M |
| 17 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 18 | PROVINCE OF ALBERTA | — | 0.94% | 0 | $3.0M |
| 19 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.88% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 0.86% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 09/27 VAR | — | 0.86% | 2.74M | $2.7M |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL INDU COMPANY GUAR 05/27 4.75 | — | 0.78% | 2.51M | $2.5M |
| 23 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.78% | 2.50M | $2.5M |
| 24 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP L | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
| 25 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.78% | 0 | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9724 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0953 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0953 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0743 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0777 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0864 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0719 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0799 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0668 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0540 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1020 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0807 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0792 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.455 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.20% / — | Sortino 1J | 0.791 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.002 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.13 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 153.97K | Durchschnittliches Volumen | 131.14K |
| AUM | $320.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $200.0K | +0.06% | $320.7M → $320.9M |
| 1 Woche | $1.9M | +0.60% | $319.0M → $320.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGUI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.