CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.26 | Tagesspanne | 25.19 – 25.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.14 – 25.68 | Volumen | 1.07M |
| Durchschn. Volumen | 154.01K | AUM | $338.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 3.89% |
| NAV | 25.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2024 | Positionen | 246 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y888 | ISIN | US14020Y8883 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund aims to deliver consistent current income while prioritizing the preservation of capital, adhering to an extremely short-term investment profile. It predominantly allocates assets to high-quality, short-term debt instruments denominated in U.S. dollars. These include various money market vehicles like commercial paper and certificates of deposit, alongside debt issued by the U.S. government, corporations, and asset-backed securities. A significant portion of the fund's holdings will be investment-grade debt, meaning securities must typically have a short-term credit rating of at least P-2, A-2, or F2, or a long-term rating of at least BBB- or Baa3, as determined by recognized rating agencies or deemed to be of comparable quality by the investment adviser. While primarily focused on higher-rated debt, up to 5% of the portfolio may be allocated to securities with slightly lower credit quality, specifically those rated from BB+ or Ba1 down to BB- or Ba3. The fund typically aims for an average portfolio duration not exceeding one year, with a dollar-weighted average maturity usually kept under two years. A notable characteristic is its allocation of over 25% of assets to debt securities from companies within the financial services sector. Furthermore, the fund has the flexibility to make considerable investments in debt instruments whose economic ties are to non-U.S. countries, encompassing those issued by foreign corporations, governments, and their associated agencies. At least 80% of the portfolio will be invested in income-generating bonds and other debt instruments, which can include synthetic exposure through derivatives. The fund may utilize derivatives like futures contracts and swaps. These financial tools derive their value from an underlying asset (such as a stock, bond, or currency), a specific reference rate, or a market index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.24% | -0.28% | -0.36% | -0.28% | -0.28% | — | — | — | +0.35% |
| Gesamtrendite | -0.24% | +0.12% | +1.00% | +1.98% | +3.02% | — | — | — | +4.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 449 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.99% | 0 | $10.2M |
| 2 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A… | — | 2.55% | 8.70M | $8.7M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 2.30% | 7.77M | $7.8M |
| 4 | VICTORY RECEIVABLES | — | 1.77% | 0 | $6.0M |
| 5 | SVENSKA HANDLSBNKN A | — | 1.76% | 0 | $6.0M |
| 6 | NESTLE FIN FRANCE S. | — | 1.76% | 0 | $6.0M |
| 7 | FAIRWAY FINANCE CORP | — | 1.47% | 0 | $5.0M |
| 8 | MANHATTAN ASSET FDG. | — | 1.47% | 0 | $5.0M |
| 9 | LIBERTY FUNDING LLC | — | 1.46% | 0 | $5.0M |
| 10 | CITIGROUP INC SUBORDINATED 09/27 4.45 | — | 1.39% | 4.76M | $4.7M |
| 11 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 1.36% | 4.70M | $4.6M |
| 12 | BANK AMER SECS INC | — | 1.32% | 0 | $4.5M |
| 13 | DBS BANK LTD | — | 1.32% | 0 | $4.5M |
| 14 | CABOT TRAIL FDG | — | 1.17% | 0 | $4.0M |
| 15 | CMMNWLTH BNK OF AUS | — | 1.17% | 0 | $4.0M |
| 16 | BOEING CO SR UNSECURED 05/27 5.04 | — | 1.14% | 3.85M | $3.9M |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27… | — | 1.03% | 3.49M | $3.5M |
| 18 | NATIONAL BK OF CANAD | — | 1.03% | 0 | $3.5M |
| 19 | CITIBANK NA SR UNSECURED 06/29 VAR | — | 0.86% | 2.95M | $2.9M |
| 20 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/27 5 | — | 0.81% | 2.77M | $2.8M |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.75% | 2.55M | $2.5M |
| 22 | VIATRIS INC COMPANY GUAR 06/27 2.3 | — | 0.75% | 2.58M | $2.5M |
| 23 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 0.74% | 0 | $2.5M |
| 24 | PARKER HANNIFIN CORP | — | 0.74% | 0 | $2.5M |
| 25 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP L | — | 0.73% | 0 | $2.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.89% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9816 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0863 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0863 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0828 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0953 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0743 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0777 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0864 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0719 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0799 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0668 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0540 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.95% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.10 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.75% / — | Sortino 1J | -1.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.003 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.142 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.07M | Durchschnittliches Volumen | 154.01K |
| AUM | $338.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$500.0K | -0.15% | $339.0M → $338.5M |
| 1 Monat | $9.4M | +2.86% | $329.2M → $338.5M |
| 1 Woche | -$502.9K | -0.15% | $338.6M → $338.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGUI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.