CGSD Capital Group Short Duration Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.34 | Intervalo Diário | 25.32 – 25.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.22 – 26.15 | Volume | 1.48M |
| Volume Médio | 595.02K | AUM | $2.75B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.48% |
| NAV | 25.35 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Oct 25, 2022 | Posições | 839 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14020Y409 | ISIN | US14020Y4098 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.02% | -1.48% | -2.05% | -2.58% | -2.58% | +0.30% | — | — | +0.17% |
| Retorno total | -1.02% | -1.05% | -0.55% | -0.12% | +1.08% | +4.70% | — | — | +4.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1115 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.43% | 0 | $287.0M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.27% | 151.78M | $145.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/29 4.375 | — | 2.13% | 59.55M | $58.7M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.08% | 58.21M | $57.2M |
| 5 | FED HM LN PC POOL SD8534 FR 05/55 FIXED 6 | — | 1.21% | 33.77M | $33.4M |
| 6 | FED HM LN PC POOL SD8525 FR 04/55 FIXED 6 | — | 1.06% | 29.66M | $29.3M |
| 7 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 0.55% | 14.52M | $15.2M |
| 8 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 0.50% | 14.01M | $13.7M |
| 9 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 0.49% | 13.52M | $13.6M |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/27 5.85 | — | 0.49% | 13.43M | $13.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.44% | 12.22M | $12.1M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.41% | 11.26M | $11.3M |
| 13 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 0.41% | 11.16M | $11.2M |
| 14 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/29 4.65 | — | 0.40% | 11.31M | $11.1M |
| 15 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 03/29 4.25 | — | 0.39% | 11.14M | $10.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.37% | 10.70M | $10.3M |
| 17 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 11/27 5.85 | — | 0.37% | 10.11M | $10.2M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.36% | 9.88M | $9.9M |
| 19 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.34% | 9.33M | $9.4M |
| 20 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.34% | 9.35M | $9.3M |
| 21 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.33% | 9.31M | $9.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 0.32% | 9.14M | $8.8M |
| 23 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/28 4.65 | — | 0.32% | 8.85M | $8.7M |
| 24 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/28 4.7 | — | 0.32% | 8.80M | $8.7M |
| 25 | AT+T INC SR UNSECURED 04/31 4.4 | — | 0.31% | 9.00M | $8.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.48% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1361 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0917 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.98% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0917 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0888 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1116 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0870 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0917 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0943 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0856 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0736 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1208 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0821 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1087 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.66% / 1.94% | Sharpe 1A / 3A | -1.82 / 0.368 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.98% / -1.98% | Sortino 1A | -2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.022 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.296 |
| Desvio negativo 1A | 1.25% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.48M | Volume médio | 595.02K |
| AUM | $2.75B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.5M | +0.09% | $2.75B → $2.75B |
| 1 Mês | $196.6M | +7.64% | $2.57B → $2.75B |
| 1 Semana | -$920.3K | -0.03% | $2.75B → $2.75B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.