CGSD Capital Group Short Duration Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.34 | Day Range | 25.32 – 25.34 |
| 52-Week Range | 25.22 – 26.15 | Volume | 1.48M |
| Avg Volume | 595.02K | AUM | $2.75B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.48% |
| NAV | 25.35 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | 839 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14020Y409 | ISIN | US14020Y4098 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.02% | -1.48% | -2.05% | -2.58% | -2.58% | +0.30% | — | — | +0.17% |
| Rendimento totale | -1.02% | -1.05% | -0.55% | -0.12% | +1.08% | +4.70% | — | — | +4.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1115 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.43% | 0 | $287.0M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.27% | 151.78M | $145.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/29 4.375 | — | 2.13% | 59.55M | $58.7M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.08% | 58.21M | $57.2M |
| 5 | FED HM LN PC POOL SD8534 FR 05/55 FIXED 6 | — | 1.21% | 33.77M | $33.4M |
| 6 | FED HM LN PC POOL SD8525 FR 04/55 FIXED 6 | — | 1.06% | 29.66M | $29.3M |
| 7 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 0.55% | 14.52M | $15.2M |
| 8 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 0.50% | 14.01M | $13.7M |
| 9 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 0.49% | 13.52M | $13.6M |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/27 5.85 | — | 0.49% | 13.43M | $13.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.44% | 12.22M | $12.1M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.41% | 11.26M | $11.3M |
| 13 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 0.41% | 11.16M | $11.2M |
| 14 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/29 4.65 | — | 0.40% | 11.31M | $11.1M |
| 15 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 03/29 4.25 | — | 0.39% | 11.14M | $10.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.37% | 10.70M | $10.3M |
| 17 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 11/27 5.85 | — | 0.37% | 10.11M | $10.2M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.36% | 9.88M | $9.9M |
| 19 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.34% | 9.33M | $9.4M |
| 20 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.34% | 9.35M | $9.3M |
| 21 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.33% | 9.31M | $9.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 0.32% | 9.14M | $8.8M |
| 23 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/28 4.65 | — | 0.32% | 8.85M | $8.7M |
| 24 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/28 4.7 | — | 0.32% | 8.80M | $8.7M |
| 25 | AT+T INC SR UNSECURED 04/31 4.4 | — | 0.31% | 9.00M | $8.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1361 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0917 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -3.98% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0917 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0888 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1116 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0870 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0917 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0943 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0856 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0736 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1208 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0821 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1087 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.66% / 1.94% | Sharpe 1A / 3A | -1.82 / 0.368 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.98% / -1.98% | Sortino 1A | -2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.022 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.296 |
| Downside deviation 1Y | 1.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.48M | Average volume | 595.02K |
| AUM | $2.75B | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.5M | +0.09% | $2.75B → $2.75B |
| 1 Month | $196.6M | +7.64% | $2.57B → $2.75B |
| 1 Week | -$920.3K | -0.03% | $2.75B → $2.75B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.