CGSD Capital Group Short Duration Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.34 | Rentang Harian | 25.32 – 25.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.22 – 26.15 | Volume | 1.48M |
| Volume Rata-Rata | 595.02K | AUM | $2.75B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 4.48% |
| NAV | 25.35 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2022 | Kepemilikan | 839 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14020Y409 | ISIN | US14020Y4098 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.02% | -1.48% | -2.05% | -2.58% | -2.58% | +0.30% | — | — | +0.17% |
| Total return | -1.02% | -1.05% | -0.55% | -0.12% | +1.08% | +4.70% | — | — | +4.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1115 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.43% | 0 | $287.0M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.27% | 151.78M | $145.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 09/29 4.375 | — | 2.13% | 59.55M | $58.7M |
| 4 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.08% | 58.21M | $57.2M |
| 5 | FED HM LN PC POOL SD8534 FR 05/55 FIXED 6 | — | 1.21% | 33.77M | $33.4M |
| 6 | FED HM LN PC POOL SD8525 FR 04/55 FIXED 6 | — | 1.06% | 29.66M | $29.3M |
| 7 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 0.55% | 14.52M | $15.2M |
| 8 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345 | — | 0.50% | 14.01M | $13.7M |
| 9 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 0.49% | 13.52M | $13.6M |
| 10 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/27 5.85 | — | 0.49% | 13.43M | $13.5M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.44% | 12.22M | $12.1M |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.41% | 11.26M | $11.3M |
| 13 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 0.41% | 11.16M | $11.2M |
| 14 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/29 4.65 | — | 0.40% | 11.31M | $11.1M |
| 15 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 03/29 4.25 | — | 0.39% | 11.14M | $10.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.37% | 10.70M | $10.3M |
| 17 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 11/27 5.85 | — | 0.37% | 10.11M | $10.2M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.36% | 9.88M | $9.9M |
| 19 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.34% | 9.33M | $9.4M |
| 20 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.34% | 9.35M | $9.3M |
| 21 | REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | — | 0.33% | 9.31M | $9.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 0.32% | 9.14M | $8.8M |
| 23 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/28 4.65 | — | 0.32% | 8.85M | $8.7M |
| 24 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/28 4.7 | — | 0.32% | 8.80M | $8.7M |
| 25 | AT+T INC SR UNSECURED 04/31 4.4 | — | 0.31% | 9.00M | $8.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1361 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0917 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0917 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0888 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1116 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0870 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0917 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0943 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0856 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0736 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1208 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0821 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1087 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.66% / 1.94% | Sharpe 1T / 3T | -1.82 / 0.368 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.98% / -1.98% | Sortino 1T | -2.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.022 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.296 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.48M | Volume rata-rata | 595.02K |
| AUM | $2.75B | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.5M | +0.09% | $2.75B → $2.75B |
| 1 Bulan | $196.6M | +7.64% | $2.57B → $2.75B |
| 1 Minggu | -$920.3K | -0.03% | $2.75B → $2.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.