CGSD Capital Group Short Duration Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.75 | Tagesspanne | 25.74 – 25.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.61 – 26.15 | Volumen | 326.39K |
| Durchschn. Volumen | 459.27K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 4.44% |
| NAV | 25.76 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 25, 2022 | Positionen | 839 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y409 | ISIN | US14020Y4098 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.27% | -0.27% | -1.45% | -1.00% | -1.11% | +0.76% | — | — | +0.60% |
| Gesamtrendite | +0.70% | +0.86% | +0.74% | +1.50% | +3.33% | +5.45% | — | — | +5.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1068 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 8.72% | 0 | $217.8M |
| 2 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 5.63% | 141.78M | $140.6M |
| 3 | FED HM LN PC POOL SD8534 FR 05/55 FIXED 6 | — | 1.40% | 34.48M | $35.0M |
| 4 | FED HM LN PC POOL SD8525 FR 04/55 FIXED 6 | — | 1.23% | 30.26M | $30.7M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/29 4.25 | — | 0.75% | 18.75M | $18.7M |
| 6 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 0.55% | 13.52M | $13.7M |
| 7 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 05/27 5.85 | — | 0.54% | 13.33M | $13.4M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.54% | 13.21M | $13.4M |
| 9 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 0.48% | 11.23M | $12.0M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 01/28 VAR | — | 0.45% | 11.26M | $11.3M |
| 11 | IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 06/28… | — | 0.45% | 11.28M | $11.2M |
| 12 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | — | 0.44% | 10.81M | $10.9M |
| 13 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.43% | 10.89M | $10.8M |
| 14 | PACIFICORP 1ST MORTGAGE 04/29 4.65 | — | 0.42% | 10.66M | $10.6M |
| 15 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 11/27 5.85 | — | 0.41% | 10.11M | $10.2M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR | — | 0.40% | 9.88M | $9.9M |
| 17 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.38% | 9.33M | $9.4M |
| 18 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.37% | 9.35M | $9.4M |
| 19 | FED HM LN PC POOL SD8462 FR 09/54 FIXED 5.5 | — | 0.37% | 9.32M | $9.3M |
| 20 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/28 4.65 | — | 0.35% | 8.85M | $8.8M |
| 21 | BROWN + BROWN INC SR UNSECURED 06/28 4.7 | — | 0.35% | 8.80M | $8.8M |
| 22 | AT+T INC SR UNSECURED 04/31 4.4 | — | 0.35% | 9.00M | $8.8M |
| 23 | CASTLELAKE AIRCRAFT SECURITIZA CLAST 2026 2A A… | — | 0.34% | 8.52M | $8.4M |
| 24 | INTEL CORP SR UNSECURED 06/31 4.65 | — | 0.33% | 8.50M | $8.3M |
| 25 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/29 4.55 | — | 0.33% | 8.41M | $8.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1435 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1116 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1116 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0870 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0917 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0943 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0856 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0736 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1208 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0821 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1087 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0931 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.41% / 1.89% | Sharpe 1J / 3J | -0.26 / 0.947 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.13% / -1.13% | Sortino 1J | -0.394 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.29 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.93% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 326.39K | Durchschnittliches Volumen | 459.27K |
| AUM | $2.50B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.0M | +0.36% | $2.49B → $2.50B |
| 1 Woche | $9.3M | +0.37% | $2.49B → $2.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.