CGOV Corgi ETF Trust I - Corgi 0-3 Month T-Bill ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 14:30 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,06 | Günlük Aralık | 25,05 – 25,06 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,80 – 25,24 | Hacim | 351 |
| Ort. Hacim | 22,2 B | AUM | 22,8 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,05 | Getiri (TTM) | %1,21 |
| NAV | 25,06 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 3 Haz 2026 | Varlıklar | 21 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 21874J107 | ISIN | US21874J1079 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,24 | -%0,08 | — | — | — | — | — | — | +%0,28 |
| Toplam getiri | +%0,48 | +%1,01 | — | — | — | — | — | — | +%1,50 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,05 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 21 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | %25,68 | 5,86 Mn | 5,9 Mn $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | %6,93 | 1,58 Mn | 1,6 Mn $ |
| 3 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | %6,02 | 1,37 Mn | 1,4 Mn $ |
| 4 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | %5,90 | 1,35 Mn | 1,3 Mn $ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | %5,10 | 1,17 Mn | 1,2 Mn $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | %5,05 | 1,16 Mn | 1,2 Mn $ |
| 7 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | %4,09 | 934 B | 932 B $ |
| 8 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | %4,08 | 934 B | 929,8 B $ |
| 9 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | %4,07 | 934 B | 929,1 B $ |
| 10 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | %4,07 | 934 B | 928,4 B $ |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | %4,05 | 927 B | 924,3 B $ |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | %3,77 | 861 B | 859,3 B $ |
| 13 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | %3,77 | 861 B | 858,7 B $ |
| 14 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | %3,74 | 854 B | 853 B $ |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | %3,71 | 849 B | 846,1 B $ |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | %1,82 | 418 B | 414,8 B $ |
| 17 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | — | %1,73 | 398 B | 395,1 B $ |
| 18 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | — | %1,70 | 390 B | 387,4 B $ |
| 19 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | — | %1,58 | 362 B | 359,9 B $ |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | %1,57 | 359 B | 357,5 B $ |
| 21 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | — | %1,56 | 358 B | 356,2 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,21 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3026 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0594 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0594 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.1284 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0837 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0311 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 351 | Ortalama hacim | 22,2 B |
| AUM | 22,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -755,4 B $ | -%3,21 | 23,5 Mn $ → 22,8 Mn $ |
| 1 Ay | 15 Mn $ | +%193,62 | 7,8 Mn $ → 22,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CGOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.