CGOV Corgi ETF Trust I - Corgi 0-3 Month T-Bill ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,06 | Дневной диапазон | 25,05 – 25,06 |
| Диапазон за 52 недели | 23,80 – 25,24 | Объём торгов | 351 |
| Средний объём | 22,2 тыс. | AUM | 22,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 1,21 % |
| NAV | 25,06 | Премия/дисконт | +0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J107 | ISIN | US21874J1079 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,24 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,28 % |
| Совокупная доходность | +0,48 % | +1,01 % | — | — | — | — | — | — | +1,50 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 21 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25,68 % | 5,86 млн | 5,9 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 6,93 % | 1,58 млн | 1,6 млн $ |
| 3 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 6,02 % | 1,37 млн | 1,4 млн $ |
| 4 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 5,90 % | 1,35 млн | 1,3 млн $ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 5,10 % | 1,17 млн | 1,2 млн $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 5,05 % | 1,16 млн | 1,2 млн $ |
| 7 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 4,09 % | 934 тыс. | 932 тыс. $ |
| 8 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 4,08 % | 934 тыс. | 929,8 тыс. $ |
| 9 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 4,07 % | 934 тыс. | 929,1 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 4,07 % | 934 тыс. | 928,4 тыс. $ |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 4,05 % | 927 тыс. | 924,3 тыс. $ |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 3,77 % | 861 тыс. | 859,3 тыс. $ |
| 13 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 3,77 % | 861 тыс. | 858,7 тыс. $ |
| 14 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 3,74 % | 854 тыс. | 853 тыс. $ |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 3,71 % | 849 тыс. | 846,1 тыс. $ |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1,82 % | 418 тыс. | 414,8 тыс. $ |
| 17 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | — | 1,73 % | 398 тыс. | 395,1 тыс. $ |
| 18 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | — | 1,70 % | 390 тыс. | 387,4 тыс. $ |
| 19 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | — | 1,58 % | 362 тыс. | 359,9 тыс. $ |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1,57 % | 359 тыс. | 357,5 тыс. $ |
| 21 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | — | 1,56 % | 358 тыс. | 356,2 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,21 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3026 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0594 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0594 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.1284 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0837 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0311 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 351 | Средний объём | 22,2 тыс. |
| AUM | 22,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -755,4 тыс. $ | -3,21 % | 23,5 млн $ → 22,8 млн $ |
| 1 месяц | 15 млн $ | +193,62 % | 7,8 млн $ → 22,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGOV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.