CGOV Corgi ETF Trust I - Corgi 0-3 Month T-Bill ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 14:30 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,06 | Rentang Harian | 25,05 – 25,06 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,80 – 25,24 | Volume | 351 |
| Volume Rata-Rata | 22,2 rb | AUM | US$22,8 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,05% | Yield (TTM) | 1,21% |
| NAV | 25,06 | Premium/Diskon | +0,02% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2026 | Kepemilikan | 21 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874J107 | ISIN | US21874J1079 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,24% | -0,08% | — | — | — | — | — | — | +0,28% |
| Total return | +0,48% | +1,01% | — | — | — | — | — | — | +1,50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 21 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25,68% | 5,86 jt | US$5,9 jt |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 6,93% | 1,58 jt | US$1,6 jt |
| 3 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 6,02% | 1,37 jt | US$1,4 jt |
| 4 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 5,90% | 1,35 jt | US$1,3 jt |
| 5 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 5,10% | 1,17 jt | US$1,2 jt |
| 6 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 5,05% | 1,16 jt | US$1,2 jt |
| 7 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 4,09% | 934 rb | US$932 rb |
| 8 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 4,08% | 934 rb | US$929,8 rb |
| 9 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 4,07% | 934 rb | US$929,1 rb |
| 10 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 4,07% | 934 rb | US$928,4 rb |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 4,05% | 927 rb | US$924,3 rb |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 3,77% | 861 rb | US$859,3 rb |
| 13 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 3,77% | 861 rb | US$858,7 rb |
| 14 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 3,74% | 854 rb | US$853 rb |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 3,71% | 849 rb | US$846,1 rb |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1,82% | 418 rb | US$414,8 rb |
| 17 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | — | 1,73% | 398 rb | US$395,1 rb |
| 18 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | — | 1,70% | 390 rb | US$387,4 rb |
| 19 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | — | 1,58% | 362 rb | US$359,9 rb |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1,57% | 359 rb | US$357,5 rb |
| 21 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | — | 1,56% | 358 rb | US$356,2 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3026 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0594 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0594 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.1284 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0837 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0311 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 351 | Volume rata-rata | 22,2 rb |
| AUM | US$22,8 jt | Premium/Diskon | +0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$755,4 rb | -3,21% | US$23,5 jt → US$22,8 jt |
| 1 Bulan | US$15 jt | +193,62% | US$7,8 jt → US$22,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.