CGOV Corgi ETF Trust I - Corgi 0-3 Month T-Bill ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:30 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,06 | Tagesspanne | 25,05 – 25,06 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,80 – 25,24 | Volumen | 351 |
| Durchschn. Volumen | 22195 | AUM | 22,8 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,05 % | Rendite (TTM) | 1,21 % |
| NAV | 25,06 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 03.06.2026 | Positionen | 21 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874J107 | ISIN | US21874J1079 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,24 % | -0,08 % | — | — | — | — | — | — | +0,28 % |
| Gesamtrendite | +0,48 % | +1,01 % | — | — | — | — | — | — | +1,50 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,05 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 21 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25,68 % | 5,86 Mio. | 5,9 Mio. $ |
| 2 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 6,93 % | 1,58 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 3 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 6,02 % | 1,37 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 4 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | — | 5,90 % | 1,35 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 5 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 5,10 % | 1,17 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 5,05 % | 1,16 Mio. | 1,2 Mio. $ |
| 7 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 4,09 % | 934000 | 931999,04 $ |
| 8 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | — | 4,08 % | 934000 | 929812,26 $ |
| 9 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 4,07 % | 934000 | 929089,48 $ |
| 10 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 4,07 % | 934000 | 928354,65 $ |
| 11 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 4,05 % | 927000 | 924286,86 $ |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 3,77 % | 861000 | 859328,86 $ |
| 13 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 3,77 % | 861000 | 858675,6 $ |
| 14 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 3,74 % | 854000 | 852996,35 $ |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 3,71 % | 849000 | 846057,48 $ |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1,82 % | 418000 | 414782,32 $ |
| 17 | United States Treasury Bill 12/29/2026 | — | 1,73 % | 398000 | 395055,63 $ |
| 18 | United States Treasury Bill 12/22/2026 | — | 1,70 % | 390000 | 387407,39 $ |
| 19 | United States Treasury Bill 12/15/2026 | — | 1,58 % | 362000 | 359886,21 $ |
| 20 | United States Treasury Bill 12/01/2026 | — | 1,57 % | 359000 | 357468,64 $ |
| 21 | United States Treasury Bill 12/08/2026 | — | 1,56 % | 358000 | 356198,26 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,21 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3026 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0594 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0594 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | $0.1284 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 03.08.2026 | $0.0837 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.0311 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 351 | Durchschnittliches Volumen | 22195 |
| AUM | 22,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -755380 $ | -3,21 % | 23,5 Mio. $ → 22,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 15 Mio. $ | +193,62 % | 7,8 Mio. $ → 22,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.