CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.25 | Дневной диапазон | 27.21 – 27.24 |
| Диапазон за 52 недели | 26.95 – 28.08 | Объём торгов | 1.05M |
| Средний объём | 1.07M | AUM | $5.48B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 6.05% |
| NAV | 27.26 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2022 | Состав портфеля | 1246 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y300 | ISIN | US14020Y3009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.59% | -1.02% | -2.01% | -1.34% | -1.91% | +1.62% | — | — | +1.96% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +0.59% | +0.93% | +2.06% | +4.21% | +7.97% | — | — | +8.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1544 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 5.03% | 0 | $274.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.07% | 0 | $58.4M |
| 3 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.59% | 33.95M | $32.3M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.53% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.44% | 25.15M | $24.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.45 | — | 0.38% | 29.54M | $20.9M |
| 7 | AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A… | — | 0.37% | 20.00M | $20.1M |
| 8 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 19.05M | $20.0M |
| 9 | MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.36% | 19.33M | $19.6M |
| 10 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.36% | 19.51M | $19.5M |
| 11 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 | — | 0.34% | 21.86M | $18.5M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/36 VAR | — | 0.34% | 19.46M | $18.4M |
| 13 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 02/36 5.5 | — | 0.33% | 19.24M | $18.2M |
| 14 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 0.33% | 18.04M | $17.8M |
| 15 | COMPASS GROUP DIVERSIFIE COMPANY GUAR 144A… | — | 0.32% | 18.46M | $17.6M |
| 16 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.32% | 17.48M | $17.4M |
| 17 | ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 04/31 5.55 | — | 0.31% | 17.55M | $17.0M |
| 18 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.31% | 16.50M | $16.9M |
| 19 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 0.31% | 19.21M | $16.8M |
| 20 | SNAP INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.875 | — | 0.31% | 16.84M | $16.7M |
| 21 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/35 8.125 | — | 0.30% | 15.55M | $16.6M |
| 22 | COINBASE GLOBAL INC COMPANY GUAR 144A 10/31… | — | 0.30% | 18.61M | $16.4M |
| 23 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/31 7 | — | 0.29% | 15.68M | $16.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.29% | 15.71M | $15.8M |
| 25 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US COMPANY GUAR 144A… | — | 0.29% | 16.13M | $15.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6497 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1595 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1595 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1431 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1436 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1518 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0996 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1148 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1114 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1662 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1266 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1654 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1306 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1371 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.47% / 4.62% | Шарп 1Л / 3Л | 0.163 / 0.957 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.48% / -4.06% | Сортино 1Л | 0.241 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.16 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.644 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.35% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.05M | Средний объём | 1.07M |
| AUM | $5.48B | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.0M | +0.11% | $5.45B → $5.46B |
| 1 неделя | -$10.1M | -0.19% | $5.46B → $5.46B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGMS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.