CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.25 | Day Range | 27.21 – 27.24 |
| 52-Week Range | 26.95 – 28.08 | Volume | 1.05M |
| Avg Volume | 1.07M | AUM | $5.48B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 6.05% |
| NAV | 27.26 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Oct 25, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1246 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14020Y300 | ISIN | US14020Y3009 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.59% | -1.02% | -2.01% | -1.34% | -1.91% | +1.62% | — | — | +1.96% |
| Rendimento totale | +1.19% | +0.59% | +0.93% | +2.06% | +4.21% | +7.97% | — | — | +8.12% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1544 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 5.03% | 0 | $274.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.07% | 0 | $58.4M |
| 3 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.59% | 33.95M | $32.3M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.53% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.44% | 25.15M | $24.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.45 | — | 0.38% | 29.54M | $20.9M |
| 7 | AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A… | — | 0.37% | 20.00M | $20.1M |
| 8 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 19.05M | $20.0M |
| 9 | MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.36% | 19.33M | $19.6M |
| 10 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.36% | 19.51M | $19.5M |
| 11 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 | — | 0.34% | 21.86M | $18.5M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/36 VAR | — | 0.34% | 19.46M | $18.4M |
| 13 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 02/36 5.5 | — | 0.33% | 19.24M | $18.2M |
| 14 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 0.33% | 18.04M | $17.8M |
| 15 | COMPASS GROUP DIVERSIFIE COMPANY GUAR 144A… | — | 0.32% | 18.46M | $17.6M |
| 16 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.32% | 17.48M | $17.4M |
| 17 | ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 04/31 5.55 | — | 0.31% | 17.55M | $17.0M |
| 18 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.31% | 16.50M | $16.9M |
| 19 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 0.31% | 19.21M | $16.8M |
| 20 | SNAP INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.875 | — | 0.31% | 16.84M | $16.7M |
| 21 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/35 8.125 | — | 0.30% | 15.55M | $16.6M |
| 22 | COINBASE GLOBAL INC COMPANY GUAR 144A 10/31… | — | 0.30% | 18.61M | $16.4M |
| 23 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/31 7 | — | 0.29% | 15.68M | $16.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.29% | 15.71M | $15.8M |
| 25 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US COMPANY GUAR 144A… | — | 0.29% | 16.13M | $15.7M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.05% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6497 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1595 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | +2.75% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1595 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1431 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1436 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1518 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0996 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1148 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1114 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1662 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1266 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1654 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1306 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1371 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.47% / 4.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.163 / 0.957 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.48% / -4.06% | Sortino 1A | 0.241 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.16 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.644 |
| Downside deviation 1Y | 2.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.05M | Average volume | 1.07M |
| AUM | $5.48B | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.0M | +0.11% | $5.45B → $5.46B |
| 1 Week | -$10.1M | -0.19% | $5.46B → $5.46B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGMS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.