CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.34 | Rango diario | 26.30 – 26.38 |
| Rango de 52 semanas | 26.09 – 27.99 | Volumen | 1.22M |
| Volumen prom. | 1.18M | AUM | $5.43B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 6.26% |
| NAV | 26.33 | Prima/Descuento | +0.15% indicativo |
| Inicio | Oct 25, 2022 | Posiciones | 1246 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14020Y300 | ISIN | US14020Y3009 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.12% | -3.34% | -4.00% | -4.53% | -4.87% | +1.09% | — | — | +1.05% |
| Rentabilidad total | -2.12% | -2.77% | -1.90% | -1.24% | +0.08% | +7.03% | — | — | +6.97% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1614 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.35% | 0 | $181.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.94% | 55.40M | $51.1M |
| 3 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.58% | 34.65M | $31.3M |
| 4 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 23A A1R2 144A | — | 0.55% | 30.00M | $30.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.52% | 29.43M | $28.1M |
| 6 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 0.50% | 27.34M | $26.9M |
| 7 | SWITCH ABS ISSUER, LLC SWTCH 2026 3A A21 144A | — | 0.43% | 23.18M | $23.3M |
| 8 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4A… | — | 0.42% | 22.83M | $22.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.45 | — | 0.41% | 32.34M | $22.0M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.39% | 22.80M | $21.1M |
| 11 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 20.26M | $20.2M |
| 12 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 19.05M | $19.8M |
| 13 | AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A… | — | 0.36% | 20.00M | $19.8M |
| 14 | MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.35% | 19.33M | $18.9M |
| 15 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/51 3.7 | — | 0.34% | 33.21M | $18.3M |
| 16 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4A BR2… | — | 0.34% | 18.30M | $18.3M |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 | — | 0.34% | 22.36M | $18.3M |
| 18 | PERATON CORP TERM LOAN B | — | 0.33% | 19.36M | $17.9M |
| 19 | COMPASS GROUP DIVERSIFIE COMPANY GUAR 144A… | — | 0.32% | 18.46M | $17.5M |
| 20 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 02/36 5.5 | — | 0.32% | 19.24M | $17.4M |
| 21 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 0.32% | 18.04M | $17.2M |
| 22 | ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 04/31 5.55 | — | 0.31% | 17.55M | $16.6M |
| 23 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/35 8.125 | — | 0.31% | 16.55M | $16.6M |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 02/35 6.5 | — | 0.30% | 16.92M | $16.5M |
| 25 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.30% | 16.50M | $16.5M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.26% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6519 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.1402 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.66% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1402 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1297 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1595 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1431 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1436 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1518 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0996 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1148 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1114 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1662 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1266 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1654 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.71% / 4.59% | Sharpe 1A / 3A | -0.979 / 0.672 |
| Máxima caída 1A / 3A | -3.74% / -4.06% | Sortino 1A | -1.34 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.159 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.625 |
| Desviación a la baja 1A | 2.71% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.22M | Volumen promedio | 1.18M |
| AUM | $5.43B | Prima/Descuento | +0.15% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $6.3M | +0.12% | $5.42B → $5.43B |
| 1 mes | $93.9M | +1.73% | $5.42B → $5.43B |
| 1 semana | $12.1M | +0.22% | $5.39B → $5.43B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGMS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.