CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.34 | Tagesspanne | 26.30 – 26.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.09 – 27.99 | Volumen | 1.22M |
| Durchschn. Volumen | 1.18M | AUM | $5.43B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 6.26% |
| NAV | 26.33 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Oct 25, 2022 | Positionen | 1246 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y300 | ISIN | US14020Y3009 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.12% | -3.34% | -4.00% | -4.53% | -4.87% | +1.09% | — | — | +1.05% |
| Gesamtrendite | -2.12% | -2.77% | -1.90% | -1.24% | +0.08% | +7.03% | — | — | +6.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1614 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.35% | 0 | $181.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 0.94% | 55.40M | $51.1M |
| 3 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.58% | 34.65M | $31.3M |
| 4 | BLUEMOUNTAIN CLO LTD BLUEM 2018 23A A1R2 144A | — | 0.55% | 30.00M | $30.0M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.52% | 29.43M | $28.1M |
| 6 | WAYMO LLC UNITRANCHE TERM LOAN | — | 0.50% | 27.34M | $26.9M |
| 7 | SWITCH ABS ISSUER, LLC SWTCH 2026 3A A21 144A | — | 0.43% | 23.18M | $23.3M |
| 8 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4A… | — | 0.42% | 22.83M | $22.8M |
| 9 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.45 | — | 0.41% | 32.34M | $22.0M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.39% | 22.80M | $21.1M |
| 11 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 20.26M | $20.2M |
| 12 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 19.05M | $19.8M |
| 13 | AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A… | — | 0.36% | 20.00M | $19.8M |
| 14 | MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.35% | 19.33M | $18.9M |
| 15 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/51 3.7 | — | 0.34% | 33.21M | $18.3M |
| 16 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2018 4A BR2… | — | 0.34% | 18.30M | $18.3M |
| 17 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 | — | 0.34% | 22.36M | $18.3M |
| 18 | PERATON CORP TERM LOAN B | — | 0.33% | 19.36M | $17.9M |
| 19 | COMPASS GROUP DIVERSIFIE COMPANY GUAR 144A… | — | 0.32% | 18.46M | $17.5M |
| 20 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 02/36 5.5 | — | 0.32% | 19.24M | $17.4M |
| 21 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 0.32% | 18.04M | $17.2M |
| 22 | ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 04/31 5.55 | — | 0.31% | 17.55M | $16.6M |
| 23 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/35 8.125 | — | 0.31% | 16.55M | $16.6M |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 02/35 6.5 | — | 0.30% | 16.92M | $16.5M |
| 25 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.30% | 16.50M | $16.5M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6519 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1402 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1402 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1297 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1595 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1431 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1436 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1518 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0996 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1148 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1114 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1662 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1266 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1654 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.71% / 4.59% | Sharpe 1J / 3J | -0.979 / 0.672 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.74% / -4.06% | Sortino 1J | -1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.159 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.625 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.22M | Durchschnittliches Volumen | 1.18M |
| AUM | $5.43B | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.3M | +0.12% | $5.42B → $5.43B |
| 1 Monat | $93.9M | +1.73% | $5.42B → $5.43B |
| 1 Woche | $12.1M | +0.22% | $5.39B → $5.43B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGMS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.