CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.25 | Günlük Aralık | 27.21 – 27.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.95 – 28.08 | Hacim | 1.05M |
| Ort. Hacim | 1.07M | AUM | $5.46B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 6.05% |
| NAV | 27.17 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 25, 2022 | Varlıklar | 1246 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y300 | ISIN | US14020Y3009 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund normally invests at least 80% of its assets in the securities of issuers domiciled within the United States. The fund invests primarily in bonds and other debt instruments, which may be represented by derivatives. In seeking to achieve a high level of current income, the fund invests in a broad range of debt securities across the credit spectrum. The fund may invest in debt securities of any maturity or duration. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.59% | -1.02% | -2.01% | -1.34% | -1.91% | +1.62% | — | — | +1.96% |
| Toplam getiri | +1.19% | +0.59% | +0.93% | +2.06% | +4.21% | +7.97% | — | — | +8.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1544 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 5.03% | 0 | $274.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.07% | 0 | $58.4M |
| 3 | RD MICHIGAN PROP OWNER I SR SECURED 144A 03/45… | — | 0.59% | 33.95M | $32.3M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/41 VAR | — | 0.53% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 02/37 VAR | — | 0.44% | 25.15M | $24.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 08/52 4.45 | — | 0.38% | 29.54M | $20.9M |
| 7 | AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST AVCCT 2026 1A A… | — | 0.37% | 20.00M | $20.1M |
| 8 | CONNECT FINCO SARL/CONNE SR SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.37% | 19.05M | $20.0M |
| 9 | MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32… | — | 0.36% | 19.33M | $19.6M |
| 10 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.36% | 19.51M | $19.5M |
| 11 | NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 | — | 0.34% | 21.86M | $18.5M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 10/36 VAR | — | 0.34% | 19.46M | $18.4M |
| 13 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 02/36 5.5 | — | 0.33% | 19.24M | $18.2M |
| 14 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 | — | 0.33% | 18.04M | $17.8M |
| 15 | COMPASS GROUP DIVERSIFIE COMPANY GUAR 144A… | — | 0.32% | 18.46M | $17.6M |
| 16 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 0.32% | 17.48M | $17.4M |
| 17 | ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 04/31 5.55 | — | 0.31% | 17.55M | $17.0M |
| 18 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.31% | 16.50M | $16.9M |
| 19 | CENTENE CORP SR UNSECURED 03/31 2.5 | — | 0.31% | 19.21M | $16.8M |
| 20 | SNAP INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.875 | — | 0.31% | 16.84M | $16.7M |
| 21 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/35 8.125 | — | 0.30% | 15.55M | $16.6M |
| 22 | COINBASE GLOBAL INC COMPANY GUAR 144A 10/31… | — | 0.30% | 18.61M | $16.4M |
| 23 | KENNEDY WILSON INC COMPANY GUAR 144A 06/31 7 | — | 0.29% | 15.68M | $16.1M |
| 24 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.29% | 15.71M | $15.8M |
| 25 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US COMPANY GUAR 144A… | — | 0.29% | 16.13M | $15.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6497 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1595 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1595 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1431 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1436 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1518 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0996 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1148 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1114 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1662 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1266 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1654 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1306 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1371 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.47% / 4.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.163 / 0.957 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.48% / -4.06% | Sortino 1Y | 0.241 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.16 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.644 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.05M | Ortalama hacim | 1.07M |
| AUM | $5.46B | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.0M | +0.11% | $5.45B → $5.46B |
| 1 Hafta | -$10.1M | -0.19% | $5.46B → $5.46B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.