CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.10 | 当日价格区间 | 32.96 – 33.31 |
| 52周区间 | 26.80 – 33.84 | 成交量 | 465.17K |
| 平均成交量 | 928.72K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.51% | 收益率（TTM） | 0.37% |
| NAV | 32.70 | 溢价/折价 | +1.47% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 14, 2025 | 持仓明细 | 86 |
| 发行方 | Capital Group | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.02% | +4.25% | +5.65% | +14.77% | +17.88% | — | — | — | +16.30% |
| 总回报 | +4.02% | +4.38% | +5.78% | +14.93% | +18.34% | — | — | — | +16.69% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.51% | 每10,000美元投资的年化费用 | $51.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 118 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.07% | 0 | $105.1M |
| 2 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 2.25% | 345.15K | $77.1M |
| 3 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.06% | 218.19K | $70.6M |
| 4 | WEX INC COMMON STOCK USD.01 | WEX | 2.01% | 344.45K | $68.9M |
| 5 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 1.94% | 607.39K | $66.6M |
| 6 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 1.85% | 866.91K | $63.2M |
| 7 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.77% | 1.39M | $60.7M |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.67% | 283.50K | $57.1M |
| 9 | NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 1.59% | 1.33M | $54.4M |
| 10 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.48% | 618.44K | $50.8M |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.45% | 30.00K | $49.7M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.40% | 244.39K | $47.9M |
| 13 | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | ELF | 1.36% | 457.98K | $46.7M |
| 14 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 1.35% | 301.73K | $46.1M |
| 15 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 1.34% | 397.96K | $46.0M |
| 16 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.29% | 1.31M | $44.3M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.24% | 397.60K | $42.6M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.24% | 201.32K | $42.4M |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 1.24% | 202.00K | $42.3M |
| 20 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.22% | 191.50K | $41.8M |
| 21 | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | LKQ | 1.22% | 1.62M | $41.6M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 1.20% | 750.53K | $41.1M |
| 23 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.20% | 1.87M | $41.0M |
| 24 | INGRAM MICRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | INGM | 1.19% | 1.48M | $40.8M |
| 25 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 1.16% | 180.63K | $39.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.37% | 已派发（过去12个月） | $0.1230 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 30, 2026 | 最近派息 | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.69% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.03 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.07% / — | 索提诺比率（1年） | 1.56 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.999 | 与标普500的相关性（1年） | 0.817 |
| 下行偏差 1年 | 10.37% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 465.17K | 平均成交量 | 928.72K |
| AUM | $3.05B | 溢价/折价 | +1.47% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.3M | +0.18% | $3.43B → $3.43B |
| 1周 | -$18.5M | -0.54% | $3.45B → $3.43B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。