CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.10 | Günlük Aralık | 32.96 – 33.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.80 – 33.84 | Hacim | 465.17K |
| Ort. Hacim | 928.72K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.51% | Getiri (TTM) | 0.37% |
| NAV | 32.70 | Prim/İskonto | +1.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 14, 2025 | Varlıklar | 86 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.49% | +4.60% | +5.64% | +15.05% | +17.70% | — | — | — | +16.44% |
| Toplam getiri | +3.49% | +4.73% | +5.77% | +15.21% | +18.16% | — | — | — | +16.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.51% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $51.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 118 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.07% | 0 | $105.3M |
| 2 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 2.31% | 346.08K | $79.3M |
| 3 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.10% | 218.78K | $72.1M |
| 4 | WEX INC COMMON STOCK USD.01 | WEX | 2.05% | 345.38K | $70.2M |
| 5 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 1.94% | 609.02K | $66.6M |
| 6 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 1.89% | 869.25K | $64.9M |
| 7 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.80% | 1.39M | $61.7M |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.69% | 284.27K | $58.0M |
| 9 | NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 1.59% | 1.34M | $54.5M |
| 10 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.47% | 620.11K | $50.5M |
| 11 | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | ELF | 1.42% | 459.21K | $48.7M |
| 12 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.41% | 30.08K | $48.4M |
| 13 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 1.35% | 399.03K | $46.3M |
| 14 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.32% | 245.05K | $45.4M |
| 15 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 1.32% | 302.54K | $45.4M |
| 16 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.27% | 1.32M | $43.8M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.26% | 398.68K | $43.2M |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 1.25% | 202.55K | $42.9M |
| 19 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.24% | 192.02K | $42.4M |
| 20 | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | LKQ | 1.21% | 1.62M | $41.7M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.21% | 201.87K | $41.5M |
| 22 | INGRAM MICRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | INGM | 1.20% | 1.49M | $41.3M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 1.20% | 752.56K | $41.3M |
| 24 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.20% | 1.88M | $41.1M |
| 25 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 1.18% | 181.12K | $40.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1230 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.02 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.07% / — | Sortino 1Y | 1.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.999 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.817 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 465.17K | Ortalama hacim | 928.72K |
| AUM | $3.05B | Prim/İskonto | +1.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.3M | +0.18% | $3.43B → $3.43B |
| 1 Hafta | -$18.5M | -0.54% | $3.45B → $3.43B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGMM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.