CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.45 | Дневной диапазон | 31.50 – 31.84 |
| Диапазон за 52 недели | 22.92 – 33.84 | Объём торгов | 727.13K |
| Средний объём | 819.02K | AUM | $3.54B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 0.39% |
| NAV | 31.44 | Премия/дисконт | +1.18% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2025 | Состав портфеля | 86 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.75% | -2.15% | +4.23% | +10.30% | +12.60% | — | — | — | +12.43% |
| Совокупная доходность | -0.75% | -2.15% | +4.36% | +10.45% | +13.04% | — | — | — | +12.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 120 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 2.34% | 304.09K | $83.0M |
| 2 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.28% | 243.54K | $80.7M |
| 3 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 2.03% | 740.31K | $71.9M |
| 4 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 2.03% | 1.72M | $71.7M |
| 5 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 1.93% | 355.53K | $68.2M |
| 6 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.87% | 604.78K | $66.3M |
| 7 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.84% | 865.99K | $65.1M |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 1.69% | 741.88K | $59.9M |
| 9 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 1.61% | 780.59K | $56.8M |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.55% | 32.07K | $54.7M |
| 11 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.50% | 82.38K | $52.9M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.46% | 308.00K | $51.7M |
| 13 | ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | ALGN | 1.36% | 340.84K | $48.1M |
| 14 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.34% | 1.72M | $47.4M |
| 15 | CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 | CFG | 1.34% | 737.99K | $47.3M |
| 16 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.33% | 2.34M | $47.1M |
| 17 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | AKAM | 1.27% | 445.66K | $45.0M |
| 18 | CRANE CO COMMON STOCK USD1.0 | CR | 1.26% | 220.93K | $44.7M |
| 19 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.25% | 191.66K | $44.3M |
| 20 | NEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 | NYT | 1.19% | 632.01K | $42.1M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.18% | 218.21K | $41.8M |
| 22 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 1.17% | 121.36K | $41.5M |
| 23 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1.16% | 978.88K | $41.2M |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | KEYS | 1.16% | 109.74K | $41.1M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | 1.14% | 636.37K | $40.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1230 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.76% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.859 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.07% / — | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.82 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.46% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 727.13K | Средний объём | 819.02K |
| AUM | $3.54B | Премия/дисконт | +1.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.4M | +0.10% | $3.54B → $3.54B |
| 1 месяц | $118.4M | +3.44% | $3.44B → $3.54B |
| 1 неделя | $37.2M | +1.08% | $3.46B → $3.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.