CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.45 | Intervalo Diário | 31.50 – 31.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.80 – 33.84 | Volume | 727.13K |
| Volume Médio | 819.02K | AUM | $3.54B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 31.44 | Prêmio/Desconto | +1.18% indicativo |
| Início | Jan 14, 2025 | Posições | 86 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.75% | -2.15% | +4.23% | +10.30% | +12.60% | — | — | — | +12.43% |
| Retorno total | -0.75% | -2.15% | +4.36% | +10.45% | +13.04% | — | — | — | +12.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 120 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 2.34% | 304.09K | $83.0M |
| 2 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.28% | 243.54K | $80.7M |
| 3 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 2.03% | 740.31K | $71.9M |
| 4 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 2.03% | 1.72M | $71.7M |
| 5 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 1.93% | 355.53K | $68.2M |
| 6 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.87% | 604.78K | $66.3M |
| 7 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.84% | 865.99K | $65.1M |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 1.69% | 741.88K | $59.9M |
| 9 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 1.61% | 780.59K | $56.8M |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.55% | 32.07K | $54.7M |
| 11 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.50% | 82.38K | $52.9M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.46% | 308.00K | $51.7M |
| 13 | ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | ALGN | 1.36% | 340.84K | $48.1M |
| 14 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.34% | 1.72M | $47.4M |
| 15 | CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 | CFG | 1.34% | 737.99K | $47.3M |
| 16 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.33% | 2.34M | $47.1M |
| 17 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | AKAM | 1.27% | 445.66K | $45.0M |
| 18 | CRANE CO COMMON STOCK USD1.0 | CR | 1.26% | 220.93K | $44.7M |
| 19 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.25% | 191.66K | $44.3M |
| 20 | NEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 | NYT | 1.19% | 632.01K | $42.1M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.18% | 218.21K | $41.8M |
| 22 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 1.17% | 121.36K | $41.5M |
| 23 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1.16% | 978.88K | $41.2M |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | KEYS | 1.16% | 109.74K | $41.1M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | 1.14% | 636.37K | $40.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.39% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1230 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.859 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.07% / — | Sortino 1A | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.82 |
| Desvio negativo 1A | 10.46% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 727.13K | Volume médio | 819.02K |
| AUM | $3.54B | Prêmio/Desconto | +1.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.4M | +0.10% | $3.54B → $3.54B |
| 1 Mês | $118.4M | +3.44% | $3.44B → $3.54B |
| 1 Semana | $37.2M | +1.08% | $3.46B → $3.54B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGMM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.