CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.10 | Dagbandbreedte | 32.96 – 33.31 |
| 52-weeksbereik | 26.80 – 33.84 | Volume | 465.17K |
| Gem. volume | 928.72K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 0.37% |
| NAV | 32.70 | Premie/korting | +1.47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 2025 | Posities | 86 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.02% | +4.25% | +5.65% | +14.77% | +17.88% | — | — | — | +16.30% |
| Totaalrendement | +4.02% | +4.38% | +5.78% | +14.93% | +18.34% | — | — | — | +16.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 118 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.07% | 0 | $105.1M |
| 2 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 2.25% | 345.15K | $77.1M |
| 3 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.06% | 218.19K | $70.6M |
| 4 | WEX INC COMMON STOCK USD.01 | WEX | 2.01% | 344.45K | $68.9M |
| 5 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 1.94% | 607.39K | $66.6M |
| 6 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 1.85% | 866.91K | $63.2M |
| 7 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.77% | 1.39M | $60.7M |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.67% | 283.50K | $57.1M |
| 9 | NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 1.59% | 1.33M | $54.4M |
| 10 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.48% | 618.44K | $50.8M |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.45% | 30.00K | $49.7M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.40% | 244.39K | $47.9M |
| 13 | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | ELF | 1.36% | 457.98K | $46.7M |
| 14 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 1.35% | 301.73K | $46.1M |
| 15 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 1.34% | 397.96K | $46.0M |
| 16 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.29% | 1.31M | $44.3M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.24% | 397.60K | $42.6M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.24% | 201.32K | $42.4M |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 1.24% | 202.00K | $42.3M |
| 20 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.22% | 191.50K | $41.8M |
| 21 | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | LKQ | 1.22% | 1.62M | $41.6M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 1.20% | 750.53K | $41.1M |
| 23 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.20% | 1.87M | $41.0M |
| 24 | INGRAM MICRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | INGM | 1.19% | 1.48M | $40.8M |
| 25 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 1.16% | 180.63K | $39.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1230 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.03 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.07% / — | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.999 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.37% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 465.17K | Gemiddeld volume | 928.72K |
| AUM | $3.05B | Premie/korting | +1.47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $6.3M | +0.18% | $3.43B → $3.43B |
| 1 week | -$18.5M | -0.54% | $3.45B → $3.43B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGMM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.