CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.45 | Day Range | 31.50 – 31.84 |
| 52-Week Range | 22.92 – 33.84 | Volume | 727.13K |
| Avg Volume | 819.02K | AUM | $3.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Rendimento (TTM) | 0.39% |
| NAV | 31.44 | Premio/Sconto | +1.18% indicativo |
| Inception | Jan 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | 86 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.75% | -2.15% | +4.23% | +10.30% | +12.60% | — | — | — | +12.43% |
| Rendimento totale | -0.75% | -2.15% | +4.36% | +10.45% | +13.04% | — | — | — | +12.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $51.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 120 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 2.34% | 304.09K | $83.0M |
| 2 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.28% | 243.54K | $80.7M |
| 3 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 2.03% | 740.31K | $71.9M |
| 4 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 2.03% | 1.72M | $71.7M |
| 5 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 1.93% | 355.53K | $68.2M |
| 6 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.87% | 604.78K | $66.3M |
| 7 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.84% | 865.99K | $65.1M |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 1.69% | 741.88K | $59.9M |
| 9 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 1.61% | 780.59K | $56.8M |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.55% | 32.07K | $54.7M |
| 11 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.50% | 82.38K | $52.9M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.46% | 308.00K | $51.7M |
| 13 | ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | ALGN | 1.36% | 340.84K | $48.1M |
| 14 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.34% | 1.72M | $47.4M |
| 15 | CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 | CFG | 1.34% | 737.99K | $47.3M |
| 16 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.33% | 2.34M | $47.1M |
| 17 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | AKAM | 1.27% | 445.66K | $45.0M |
| 18 | CRANE CO COMMON STOCK USD1.0 | CR | 1.26% | 220.93K | $44.7M |
| 19 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.25% | 191.66K | $44.3M |
| 20 | NEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 | NYT | 1.19% | 632.01K | $42.1M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.18% | 218.21K | $41.8M |
| 22 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 1.17% | 121.36K | $41.5M |
| 23 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1.16% | 978.88K | $41.2M |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | KEYS | 1.16% | 109.74K | $41.1M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | 1.14% | 636.37K | $40.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1230 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.859 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.07% / — | Sortino 1A | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.82 |
| Downside deviation 1Y | 10.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 727.13K | Average volume | 819.02K |
| AUM | $3.54B | Premio/Sconto | +1.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.4M | +0.10% | $3.54B → $3.54B |
| 1 Month | $118.4M | +3.44% | $3.44B → $3.54B |
| 1 Week | $37.2M | +1.08% | $3.46B → $3.54B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGMM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.