CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 33.10 | Day Range | 32.96 – 33.31 |
| 52-Week Range | 26.80 – 33.84 | Volume | 465.17K |
| Avg Volume | 928.72K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Rendimento (TTM) | 0.37% |
| NAV | 32.70 | Premio/Sconto | +1.47% indicativo |
| Inception | Jan 14, 2025 | Posizioni in portafoglio | 86 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.02% | +4.25% | +5.65% | +14.77% | +17.88% | — | — | — | +16.30% |
| Rendimento totale | +4.02% | +4.38% | +5.78% | +14.93% | +18.34% | — | — | — | +16.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $51.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 118 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.07% | 0 | $105.1M |
| 2 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 2.25% | 345.15K | $77.1M |
| 3 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.06% | 218.19K | $70.6M |
| 4 | WEX INC COMMON STOCK USD.01 | WEX | 2.01% | 344.45K | $68.9M |
| 5 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 1.94% | 607.39K | $66.6M |
| 6 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 1.85% | 866.91K | $63.2M |
| 7 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.77% | 1.39M | $60.7M |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.67% | 283.50K | $57.1M |
| 9 | NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 1.59% | 1.33M | $54.4M |
| 10 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.48% | 618.44K | $50.8M |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.45% | 30.00K | $49.7M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.40% | 244.39K | $47.9M |
| 13 | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | ELF | 1.36% | 457.98K | $46.7M |
| 14 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 1.35% | 301.73K | $46.1M |
| 15 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 1.34% | 397.96K | $46.0M |
| 16 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.29% | 1.31M | $44.3M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.24% | 397.60K | $42.6M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.24% | 201.32K | $42.4M |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 1.24% | 202.00K | $42.3M |
| 20 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.22% | 191.50K | $41.8M |
| 21 | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | LKQ | 1.22% | 1.62M | $41.6M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 1.20% | 750.53K | $41.1M |
| 23 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.20% | 1.87M | $41.0M |
| 24 | INGRAM MICRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | INGM | 1.19% | 1.48M | $40.8M |
| 25 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 1.16% | 180.63K | $39.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1230 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.69% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.07% / — | Sortino 1A | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.999 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.817 |
| Downside deviation 1Y | 10.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 465.17K | Average volume | 928.72K |
| AUM | $3.05B | Premio/Sconto | +1.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.3M | +0.18% | $3.43B → $3.43B |
| 1 Week | -$18.5M | -0.54% | $3.45B → $3.43B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGMM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.