CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.45 | Rentang Harian | 31.50 – 31.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.92 – 33.84 | Volume | 727.13K |
| Volume Rata-Rata | 819.02K | AUM | $3.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 0.39% |
| NAV | 31.44 | Premium/Diskon | +1.18% indikatif |
| Inception | Jan 14, 2025 | Kepemilikan | 86 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.75% | -2.15% | +4.23% | +10.30% | +12.60% | — | — | — | +12.43% |
| Total return | -0.75% | -2.15% | +4.36% | +10.45% | +13.04% | — | — | — | +12.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 120 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 2.34% | 304.09K | $83.0M |
| 2 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.28% | 243.54K | $80.7M |
| 3 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 2.03% | 740.31K | $71.9M |
| 4 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 2.03% | 1.72M | $71.7M |
| 5 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 1.93% | 355.53K | $68.2M |
| 6 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.87% | 604.78K | $66.3M |
| 7 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.84% | 865.99K | $65.1M |
| 8 | SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 | SWKS | 1.69% | 741.88K | $59.9M |
| 9 | VYLOR INC COMMON STOCK USD.01 | VYLR | 1.61% | 780.59K | $56.8M |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.55% | 32.07K | $54.7M |
| 11 | CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK | CASY | 1.50% | 82.38K | $52.9M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.46% | 308.00K | $51.7M |
| 13 | ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.0001 | ALGN | 1.36% | 340.84K | $48.1M |
| 14 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.34% | 1.72M | $47.4M |
| 15 | CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 | CFG | 1.34% | 737.99K | $47.3M |
| 16 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.33% | 2.34M | $47.1M |
| 17 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | AKAM | 1.27% | 445.66K | $45.0M |
| 18 | CRANE CO COMMON STOCK USD1.0 | CR | 1.26% | 220.93K | $44.7M |
| 19 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.25% | 191.66K | $44.3M |
| 20 | NEW YORK TIMES CO A COMMON STOCK USD.1 | NYT | 1.19% | 632.01K | $42.1M |
| 21 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.18% | 218.21K | $41.8M |
| 22 | CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 | NET | 1.17% | 121.36K | $41.5M |
| 23 | BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 | BSX | 1.16% | 978.88K | $41.2M |
| 24 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 | KEYS | 1.16% | 109.74K | $41.1M |
| 25 | ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 | ESNT | 1.14% | 636.37K | $40.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1230 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.76% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.859 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.07% / — | Sortino 1T | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.00 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.82 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 727.13K | Volume rata-rata | 819.02K |
| AUM | $3.54B | Premium/Diskon | +1.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.4M | +0.10% | $3.54B → $3.54B |
| 1 Bulan | $118.4M | +3.44% | $3.44B → $3.54B |
| 1 Minggu | $37.2M | +1.08% | $3.46B → $3.54B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGMM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.