CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.10 | Tagesspanne | 32.96 – 33.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.80 – 33.84 | Volumen | 465.17K |
| Durchschn. Volumen | 928.72K | AUM | $3.05B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 32.70 | Aufgeld/Abschlag | +1.47% indikativ |
| Auflegung | Jan 14, 2025 | Positionen | 86 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14022A102 | ISIN | US14022A1025 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.02% | +4.25% | +5.65% | +14.77% | +17.88% | — | — | — | +16.30% |
| Gesamtrendite | +4.02% | +4.38% | +5.78% | +14.93% | +18.34% | — | — | — | +16.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 118 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 3.07% | 0 | $105.1M |
| 2 | DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 | DASH | 2.25% | 345.15K | $77.1M |
| 3 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 | RNR | 2.06% | 218.19K | $70.6M |
| 4 | WEX INC COMMON STOCK USD.01 | WEX | 2.01% | 344.45K | $68.9M |
| 5 | US FOODS HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | USFD | 1.94% | 607.39K | $66.6M |
| 6 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 1.85% | 866.91K | $63.2M |
| 7 | EXELON CORP COMMON STOCK | EXC | 1.77% | 1.39M | $60.7M |
| 8 | BLOOM ENERGY CORP A COMMON STOCK USD.0001 | BE | 1.67% | 283.50K | $57.1M |
| 9 | NIKE INC CL B COMMON STOCK | NKE | 1.59% | 1.33M | $54.4M |
| 10 | BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 | SQ | 1.48% | 618.44K | $50.8M |
| 11 | COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 | FIX | 1.45% | 30.00K | $49.7M |
| 12 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 1.40% | 244.39K | $47.9M |
| 13 | ELF BEAUTY INC COMMON STOCK USD.01 | ELF | 1.36% | 457.98K | $46.7M |
| 14 | VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD.01 | MTN | 1.35% | 301.73K | $46.1M |
| 15 | VICTORY CAPITAL HOLDING A COMMON STOCK USD.01 | VCTR | 1.34% | 397.96K | $46.0M |
| 16 | COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 1.29% | 1.31M | $44.3M |
| 17 | TRADEWEB MARKETS INC CLASS A COMMON STOCK… | TW | 1.24% | 397.60K | $42.6M |
| 18 | DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | FANG | 1.24% | 201.32K | $42.4M |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 1.24% | 202.00K | $42.3M |
| 20 | SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 | SPG | 1.22% | 191.50K | $41.8M |
| 21 | LKQ CORP COMMON STOCK USD.01 | LKQ | 1.22% | 1.62M | $41.6M |
| 22 | FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK | FITB | 1.20% | 750.53K | $41.1M |
| 23 | KEYCORP COMMON STOCK USD1.0 | KEY | 1.20% | 1.87M | $41.0M |
| 24 | INGRAM MICRO HOLDING CORP COMMON STOCK USD.01 | INGM | 1.19% | 1.48M | $40.8M |
| 25 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 1.16% | 180.63K | $39.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1230 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0400 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0400 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0830 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.69% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.03 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.07% / — | Sortino 1J | 1.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.999 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 465.17K | Durchschnittliches Volumen | 928.72K |
| AUM | $3.05B | Aufgeld/Abschlag | +1.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.3M | +0.18% | $3.43B → $3.43B |
| 1 Woche | -$18.5M | -0.54% | $3.45B → $3.43B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGMM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.