CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.29 | Günlük Aralık | 37.14 – 37.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.44 – 37.34 | Hacim | 269.53K |
| Ort. Hacim | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 1.62% |
| NAV | 37.13 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2024 | Varlıklar | 169 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.10% | +1.61% | +3.90% | +14.74% | +23.93% | — | — | — | +20.56% |
| Toplam getiri | +5.10% | +2.59% | +4.98% | +15.92% | +26.15% | — | — | — | +22.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 203 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.48% | 333.21K | $136.7M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.92% | 41.86K | $72.7M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.14% | 287.16K | $53.4M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.98% | 556.80K | $49.3M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.94% | 410.00K | $48.4M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.74% | 1.52M | $43.4M |
| 7 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.73% | 439.16K | $43.1M |
| 8 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.70% | 35.12K | $42.5M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.63% | 246.59K | $40.7M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.42% | 0 | $35.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.39% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.14% | 3.53M | $28.5M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.3M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.06% | 210.52K | $26.4M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.04% | 1.68M | $26.0M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.03% | 450.04K | $25.7M |
| 17 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.02% | 77.61K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.02% | 527.11K | $25.4M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 1.01% | 443.03K | $25.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.94% | 50.63K | $23.4M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.0M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.92% | 119.79K | $22.9M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.90% | 767.09K | $22.4M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.88% | 1.05M | $21.8M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.62% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6059 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.74% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.45 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.31% / — | Sortino 1Y | 2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.751 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.805 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 269.53K | Ortalama hacim | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$12.6M | -0.50% | $2.51B → $2.49B |
| 1 Hafta | -$7.8M | -0.31% | $2.47B → $2.49B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGIC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.