CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.29 | Intervalo Diário | 37.14 – 37.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.44 – 37.34 | Volume | 269.53K |
| Volume Médio | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 37.13 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Jun 25, 2024 | Posições | 169 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.10% | +1.61% | +3.90% | +14.74% | +23.93% | — | — | — | +20.56% |
| Retorno total | +5.10% | +2.59% | +4.98% | +15.92% | +26.15% | — | — | — | +22.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 208 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.57% | 333.21K | $139.6M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.94% | 41.86K | $73.6M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.33% | 287.16K | $58.3M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.01% | 556.80K | $50.4M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.95% | 410.00K | $48.8M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.76% | 1.52M | $44.1M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.75% | 35.12K | $43.8M |
| 8 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.70% | 439.16K | $42.6M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.64% | 246.59K | $41.2M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.46% | 0 | $36.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.38% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.15% | 3.53M | $28.8M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.4M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.04% | 210.52K | $26.2M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.02% | 1.68M | $25.5M |
| 16 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.01% | 77.61K | $25.4M |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.01% | 450.04K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.00% | 527.11K | $25.1M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 0.99% | 443.03K | $24.7M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.95% | 50.63K | $23.7M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.1M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.90% | 119.79K | $22.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.89% | 767.09K | $22.2M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.87% | 1.05M | $21.7M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.62% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6059 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.31% / — | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.751 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.805 |
| Desvio negativo 1A | 11.25% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 269.53K | Volume médio | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$12.6M | -0.50% | $2.51B → $2.49B |
| 1 Semana | -$7.8M | -0.31% | $2.47B → $2.49B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGIC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.