CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.29 | Dagbandbreedte | 37.14 – 37.34 |
| 52-weeksbereik | 29.44 – 37.34 | Volume | 269.53K |
| Gem. volume | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.54% | Yield (TTM) | 1.63% |
| NAV | 37.13 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 25, 2024 | Posities | 169 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.44% | +1.31% | +2.65% | +14.31% | +23.63% | — | — | — | +20.32% |
| Totaalrendement | +4.44% | +2.29% | +3.71% | +15.48% | +25.85% | — | — | — | +22.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 203 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.48% | 333.21K | $136.7M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.92% | 41.86K | $72.7M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.14% | 287.16K | $53.4M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.98% | 556.80K | $49.3M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.94% | 410.00K | $48.4M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.74% | 1.52M | $43.4M |
| 7 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.73% | 439.16K | $43.1M |
| 8 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.70% | 35.12K | $42.5M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.63% | 246.59K | $40.7M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.42% | 0 | $35.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.39% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.14% | 3.53M | $28.5M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.3M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.06% | 210.52K | $26.4M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.04% | 1.68M | $26.0M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.03% | 450.04K | $25.7M |
| 17 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.02% | 77.61K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.02% | 527.11K | $25.4M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 1.01% | 443.03K | $25.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.94% | 50.63K | $23.4M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.0M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.92% | 119.79K | $22.9M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.90% | 767.09K | $22.4M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.88% | 1.05M | $21.8M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6059 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.74% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.44 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.31% / — | Sortino 1J | 2.13 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.751 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.805 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.26% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 269.53K | Gemiddeld volume | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $12.3M | +0.49% | $2.49B → $2.51B |
| 1 week | $13.9M | +0.56% | $2.47B → $2.51B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGIC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.