CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.29 | Day Range | 37.14 – 37.34 |
| 52-Week Range | 29.44 – 37.34 | Volume | 269.53K |
| Avg Volume | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 37.13 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Jun 25, 2024 | Posizioni in portafoglio | 169 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.44% | +1.31% | +2.65% | +14.31% | +23.63% | — | — | — | +20.32% |
| Rendimento totale | +4.44% | +2.29% | +3.71% | +15.48% | +25.85% | — | — | — | +22.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 203 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.48% | 333.21K | $136.7M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.92% | 41.86K | $72.7M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.14% | 287.16K | $53.4M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 1.98% | 556.80K | $49.3M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.94% | 410.00K | $48.4M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.74% | 1.52M | $43.4M |
| 7 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.73% | 439.16K | $43.1M |
| 8 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.70% | 35.12K | $42.5M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.63% | 246.59K | $40.7M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.42% | 0 | $35.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.39% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.14% | 3.53M | $28.5M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.3M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.06% | 210.52K | $26.4M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.04% | 1.68M | $26.0M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.03% | 450.04K | $25.7M |
| 17 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.02% | 77.61K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.02% | 527.11K | $25.4M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 1.01% | 443.03K | $25.1M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.94% | 50.63K | $23.4M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.0M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.92% | 119.79K | $22.9M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.90% | 767.09K | $22.4M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.88% | 1.05M | $21.8M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6059 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.74% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.44 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.31% / — | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.751 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.805 |
| Downside deviation 1Y | 11.26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 269.53K | Average volume | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.3M | +0.49% | $2.49B → $2.51B |
| 1 Week | $13.9M | +0.56% | $2.47B → $2.51B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGIC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.