CGIC Capital Group International Core Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.29 | Rentang Harian | 37.14 – 37.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.44 – 37.34 | Volume | 269.53K |
| Volume Rata-Rata | 539.17K | AUM | $2.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 37.13 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2024 | Kepemilikan | 169 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14021T102 | ISIN | US14021T1025 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Capital Group International Core Equity ETF is designed to provide investors with two core benefits: substantial long-term growth of their invested capital and the generation of a consistent stream of current income. The fund primarily allocates its resources to ordinary shares and other equity-related instruments, including preferred stock. A distinguishing feature is its intention to dedicate at least 90% of its total assets to a combination of companies whose securities are mainly listed on international exchanges (outside the United States), liquid holdings such as cash and cash equivalents (which may include money market funds managed by the investment adviser or its affiliates), and specific securities, like U.S. Treasuries, held for collateral purposes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.10% | +1.61% | +3.90% | +14.74% | +23.93% | — | — | — | +20.56% |
| Total return | +5.10% | +2.59% | +4.98% | +15.92% | +26.15% | — | — | — | +22.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 208 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 5.57% | 333.21K | $139.6M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 2.94% | 41.86K | $73.6M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.33% | 287.16K | $58.3M |
| 4 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.01% | 556.80K | $50.4M |
| 5 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 1.95% | 410.00K | $48.8M |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.76% | 1.52M | $44.1M |
| 7 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 1.75% | 35.12K | $43.8M |
| 8 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.70% | 439.16K | $42.6M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 1.64% | 246.59K | $41.2M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.46% | 0 | $36.5M |
| 11 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL COMMON STOCK EUR.03 | ITX.MC | 1.38% | 508.48K | $34.6M |
| 12 | GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.01 | GLEN.L | 1.15% | 3.53M | $28.8M |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.09% | 458.40K | $27.4M |
| 14 | KT+G CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | 033780.KS | 1.04% | 210.52K | $26.2M |
| 15 | CAIXABANK SA COMMON STOCK EUR1.0 | CABK.MC | 1.02% | 1.68M | $25.5M |
| 16 | SIEMENS AG REG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.01% | 77.61K | $25.4M |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK | BATS.L | 1.01% | 450.04K | $25.4M |
| 18 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK | ABX.TO | 1.00% | 527.11K | $25.1M |
| 19 | RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR ADR | RYAAY | 0.99% | 443.03K | $24.7M |
| 20 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 0.95% | 50.63K | $23.7M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.92% | 97.31K | $23.1M |
| 22 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 0.90% | 119.79K | $22.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 0.89% | 767.09K | $22.2M |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.87% | 1.05M | $21.7M |
| 25 | NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK.1 | NOVO-B.CO | 0.86% | 457.32K | $21.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6059 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3460 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3460 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0216 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1593 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0790 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2246 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0576 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1036 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0588 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.74% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.45 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.31% / — | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.751 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.805 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 269.53K | Volume rata-rata | 539.17K |
| AUM | $2.51B | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$12.6M | -0.50% | $2.51B → $2.49B |
| 1 Minggu | -$7.8M | -0.31% | $2.47B → $2.49B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGIC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.